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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
AP Constructions | 8 477.00 | 128.00 | 8 349.00 | 8 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | 183.00 | 177.00 | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 584.00 | 1 853.00 | 4 731.00 | 6 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 016.00 | 2 164.00 | 67 852.00 | 70 016.00 |
BT Marchandises | 228 023.00 | | 228 023.00 | 228 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
BZ Autres créances | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CF Disponibilités | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 035.00 | | 297 035.00 | 297 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 051.00 | 2 164.00 | 364 887.00 | 367 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 758.00 | 26 899.00 | | 77 758.00 |
DL TOTAL (I) | 104 657.00 | 36 899.00 | | 104 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 426.00 | 191 854.00 | | 154 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 647.00 | 17 261.00 | | 35 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 842.00 | 10 523.00 | | 28 842.00 |
EA Autres dettes | 31 403.00 | 60 121.00 | | 31 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 229.00 | 279 761.00 | | 260 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 887.00 | 316 660.00 | | 364 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 229.00 | 279 761.00 | | 260 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 168.00 | | 9 848.00 | 60 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 575.00 | | 9 847.00 | 5 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 2.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655.00 | 1 509.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | 1 509.00 | | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
UX Autres créances clients | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 025.00 | 111 025.00 | | 111 025.00 |
VI Groupe et associés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 230.00 | 260 230.00 | | 260 230.00 |