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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
AP Constructions | 15 114.00 | 4 604.00 | 10 510.00 | 15 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 203.00 | 6 993.00 | 7 210.00 | 14 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 276.00 | 11 957.00 | 72 319.00 | 84 276.00 |
BT Marchandises | 390 916.00 | | 390 916.00 | 390 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 031.00 | | 70 031.00 | 70 031.00 |
BZ Autres créances | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CF Disponibilités | 64 499.00 | | 64 499.00 | 64 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 529.00 | | 527 529.00 | 527 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 806.00 | 11 957.00 | 599 849.00 | 611 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 993.00 | 87 078.00 | | 180 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 878.00 | 133 915.00 | | 164 878.00 |
DL TOTAL (I) | 356 871.00 | 231 993.00 | | 356 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 973.00 | 75 692.00 | | 29 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 588.00 | 81 264.00 | | 140 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 392.00 | 36 094.00 | | 35 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 889.00 | 47 721.00 | | 29 889.00 |
EA Autres dettes | 7 133.00 | 23 349.00 | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 977.00 | 264 121.00 | | 242 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 849.00 | 496 115.00 | | 599 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 588.00 | | | 140 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 310.00 | | 2 966.00 | 81 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 713.00 | | 2 964.00 | 26 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 2.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 485.00 | 3 472.00 | | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 485.00 | 3 472.00 | | 8 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UX Autres créances clients | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 937.00 | 26 874.00 | 3 063.00 | 29 937.00 |
VI Groupe et associés | 140 588.00 | 140 588.00 | | 140 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
VW T.V.A. | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 977.00 | 239 914.00 | 3 063.00 | 242 977.00 |