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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
AP Constructions | 15 114.00 | 7 630.00 | 7 484.00 | 15 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 827.00 | 13 900.00 | 43 927.00 | 57 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 910.00 | 21 890.00 | 106 021.00 | 127 910.00 |
BT Marchandises | 396 152.00 | | 396 152.00 | 396 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 271.00 | | 92 271.00 | 92 271.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 196 358.00 | | 196 358.00 | 196 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 551.00 | | 685 551.00 | 685 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 462.00 | 21 890.00 | 791 572.00 | 813 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 278.00 | 305 871.00 | | 417 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 050.00 | 151 406.00 | | 213 050.00 |
DL TOTAL (I) | 641 329.00 | 468 278.00 | | 641 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 650.00 | 3 065.00 | | 42 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 855.00 | 102 609.00 | | 6 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | 55 770.00 | | 38 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 196.00 | 38 984.00 | | 56 196.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | 4 188.00 | | 6 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 243.00 | 204 618.00 | | 150 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 572.00 | 672 896.00 | | 791 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 487.00 | 204 618.00 | | 117 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 070.00 | | 27 840.00 | 100 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 469.00 | | 27 832.00 | 45 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 9.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 714.00 | 6 176.00 | | 15 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 714.00 | 6 176.00 | | 15 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 92 271.00 | 92 271.00 | | 92 271.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 639.00 | 9 883.00 | 32 756.00 | 42 639.00 |
VI Groupe et associés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
VW T.V.A. | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 243.00 | 117 487.00 | 32 756.00 | 150 243.00 |