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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
AP Constructions | 15 114.00 | 6 117.00 | 8 997.00 | 15 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 995.00 | 9 236.00 | 20 758.00 | 29 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 069.00 | 15 713.00 | 84 356.00 | 100 069.00 |
BT Marchandises | 461 574.00 | | 461 574.00 | 461 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 210.00 | | 105 210.00 | 105 210.00 |
BZ Autres créances | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CF Disponibilités | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 540.00 | | 588 540.00 | 588 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 610.00 | 15 713.00 | 672 896.00 | 688 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 871.00 | 180 993.00 | | 305 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 406.00 | 164 878.00 | | 151 406.00 |
DL TOTAL (I) | 468 278.00 | 356 871.00 | | 468 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 065.00 | 29 973.00 | | 3 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 609.00 | 140 588.00 | | 102 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 770.00 | 35 392.00 | | 55 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 984.00 | 29 889.00 | | 38 984.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | 7 133.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 618.00 | 242 977.00 | | 204 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 896.00 | 599 849.00 | | 672 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 618.00 | 239 913.00 | | 204 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 276.00 | | 15 794.00 | 84 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 677.00 | | 15 792.00 | 29 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 2.00 | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 957.00 | 3 757.00 | | 11 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 957.00 | 3 757.00 | | 11 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 105 210.00 | 105 210.00 | | 105 210.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VI Groupe et associés | 102 609.00 | 102 609.00 | | 102 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 751.00 | 109 751.00 | | 109 751.00 |
VW T.V.A. | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 618.00 | 204 618.00 | | 204 618.00 |