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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
AP Constructions | 15 114.00 | 1 578.00 | 13 536.00 | 15 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | 304.00 | 56.00 | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 242.00 | 3 507.00 | 3 735.00 | 7 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 310.00 | 5 389.00 | 71 921.00 | 77 310.00 |
BT Marchandises | 268 455.00 | | 268 455.00 | 268 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BZ Autres créances | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CF Disponibilités | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 849.00 | | 317 849.00 | 317 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 159.00 | 5 389.00 | 389 770.00 | 395 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 658.00 | 15 899.00 | | 43 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 421.00 | 77 759.00 | | 83 421.00 |
DL TOTAL (I) | 138 079.00 | 104 658.00 | | 138 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 253.00 | 154 427.00 | | 120 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 910.00 | 9 910.00 | | 54 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 788.00 | 35 648.00 | | 32 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 051.00 | 28 842.00 | | 21 051.00 |
EA Autres dettes | 22 690.00 | 31 403.00 | | 22 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 691.00 | 260 230.00 | | 251 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 770.00 | 364 888.00 | | 389 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 059.00 | 260 230.00 | | 176 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 016.00 | | 7 294.00 | 70 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 422.00 | | 7 294.00 | 15 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164.00 | 3 225.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164.00 | 3 225.00 | | 2 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 810.00 | 45 178.00 | 75 632.00 | 120 810.00 |
VI Groupe et associés | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
VP Divers | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 335.00 | 176 703.00 | 75 632.00 | 252 335.00 |