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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
AP Constructions | 15 114.00 | 9 143.00 | 5 971.00 | 15 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026.00 | 444.00 | 582.00 | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 664.00 | 19 757.00 | 41 906.00 | 61 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 400.00 | 29 344.00 | 103 056.00 | 132 400.00 |
BT Marchandises | 597 366.00 | | 597 366.00 | 597 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
BZ Autres créances | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CF Disponibilités | 157 172.00 | | 157 172.00 | 157 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 561.00 | | 825 561.00 | 825 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 962.00 | 29 344.00 | 928 617.00 | 957 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 328.00 | 417 278.00 | | 550 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 753.00 | 213 050.00 | | 239 753.00 |
DL TOTAL (I) | 801 082.00 | 641 328.00 | | 801 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 764.00 | 42 649.00 | | 32 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 694.00 | 6 854.00 | | 51 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 304.00 | 38 542.00 | | 23 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 746.00 | 56 195.00 | | 15 746.00 |
EA Autres dettes | 4 024.00 | 6 000.00 | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 535.00 | 150 243.00 | | 127 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 617.00 | 791 572.00 | | 928 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 910.00 | | 4 506.00 | 127 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 132 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 301.00 | | 4 504.00 | 73 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | 2.00 | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 890.00 | 7 455.00 | | 21 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 890.00 | 7 455.00 | | 21 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 756.00 | 9 972.00 | 22 785.00 | 32 756.00 |
VI Groupe et associés | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 023.00 | 71 023.00 | | 71 023.00 |
VW T.V.A. | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 535.00 | 104 750.00 | 22 785.00 | 127 535.00 |