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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
AP Constructions | 15 114.00 | 3 091.00 | 12 023.00 | 15 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 238.00 | 5 034.00 | 6 204.00 | 11 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 310.00 | 8 485.00 | 72 825.00 | 81 310.00 |
BT Marchandises | 288 588.00 | | 288 588.00 | 288 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 226.00 | | 81 226.00 | 81 226.00 |
BZ Autres créances | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CF Disponibilités | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 290.00 | | 423 290.00 | 423 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 600.00 | 8 485.00 | 496 115.00 | 504 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 078.00 | 43 658.00 | | 87 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 915.00 | 83 421.00 | | 133 915.00 |
DL TOTAL (I) | 231 993.00 | 138 079.00 | | 231 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 692.00 | 120 253.00 | | 75 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 264.00 | 54 910.00 | | 81 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 094.00 | 32 788.00 | | 36 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 721.00 | 21 051.00 | | 47 721.00 |
EA Autres dettes | 23 349.00 | 22 690.00 | | 23 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 121.00 | 251 691.00 | | 264 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 115.00 | 389 770.00 | | 496 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 312.00 | | 4 002.00 | 77 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 81 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 26 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 716.00 | | 4 000.00 | 22 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 2.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 389.00 | 3 099.00 | 3.00 | 5 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 389.00 | 3 099.00 | 3.00 | 5 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
UX Autres créances clients | 81 226.00 | 81 226.00 | | 81 226.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 632.00 | 45 695.00 | 29 937.00 | 75 632.00 |
VI Groupe et associés | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 580.00 | 96 580.00 | | 96 580.00 |
VW T.V.A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 122.00 | 234 185.00 | 29 937.00 | 264 122.00 |