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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 101.00 | 581.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 734.00 | 101.00 | 1 941 633.00 | 1 941 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 286.00 | | 194 286.00 | 194 286.00 |
BZ Autres créances | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CF Disponibilités | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 682.00 | | 225 682.00 | 225 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 415.00 | 101.00 | 2 167 314.00 | 2 167 415.00 |
CU Autres participations | 1 941 052.00 | | 1 941 052.00 | 1 941 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 202.00 | | | -12 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 506.00 | -12 202.00 | | 72 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 304.00 | 1 327 798.00 | | 1 400 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 318.00 | | | 558 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 582.00 | 5 059.00 | | 134 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 017.00 | 10 133.00 | | 8 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 093.00 | 6 489.00 | | 66 093.00 |
EA Autres dettes | | 2 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 011.00 | 24 299.00 | | 767 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 314.00 | 1 352 096.00 | | 2 167 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 620.00 | 24 299.00 | | 290 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 514.00 | | 178 514.00 | 178 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 514.00 | | 178 514.00 | 178 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 287.00 | 14 389.00 | | 281 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 780.00 | 26 591.00 | | 208 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 506.00 | -12 202.00 | | 72 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 000.00 | | 601 734.00 | 1 340 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 000.00 | | 601 052.00 | 1 340 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
UX Autres créances clients | 194 286.00 | | | 194 286.00 |
VB T. V. A. | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VC Groupe et associés | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 318.00 | 81 927.00 | 333 744.00 | 558 318.00 |
VI Groupe et associés | 134 582.00 | 134 582.00 | | 134 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
VP Divers | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 692.00 | 221 692.00 | | 221 692.00 |
VW T.V.A. | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 011.00 | 290 620.00 | 333 744.00 | 767 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 624.00 | 575.00 | | 18 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 380.00 | 11 310.00 | | 14 380.00 |
ST Autres comptes | 27 774.00 | 773.00 | | 27 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 483.00 | 4 644.00 | | 17 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 133.00 | 575.00 | | 19 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 907.00 | 1 803.00 | | 3 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 857.00 | 657.00 | | 9 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 637.00 | 16 727.00 | | 59 637.00 |