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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 304.00 | | 58 304.00 | 58 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 860.00 | 36 658.00 | 8 202.00 | 44 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 530.00 | 36 658.00 | 1 962 872.00 | 1 999 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 849.00 | | 306 849.00 | 306 849.00 |
BZ Autres créances | 940 487.00 | | 940 487.00 | 940 487.00 |
CF Disponibilités | 122 362.00 | | 122 362.00 | 122 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 514.00 | | 1 371 514.00 | 1 371 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 044.00 | 36 658.00 | 3 334 386.00 | 3 371 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
CU Autres participations | 1 894 716.00 | | 1 894 716.00 | 1 894 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 872.00 | 34 554.00 | | 45 872.00 |
DG Autres réserves | 821 569.00 | 606 518.00 | | 821 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 943.00 | 226 369.00 | | 329 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 384.00 | 2 207 441.00 | | 2 537 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 719.00 | 598 804.00 | | 497 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 14 445.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 451.00 | 12 060.00 | | 21 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 109.00 | 78 836.00 | | 104 109.00 |
EA Autres dettes | 172 246.00 | 61 223.00 | | 172 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 003.00 | 765 368.00 | | 797 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 386.00 | 2 972 809.00 | | 3 334 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 756.00 | 255 583.00 | | 412 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
FG Production vendue services | 594 952.00 | | 594 952.00 | 594 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 377.00 | | 597 377.00 | 597 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 769.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 314.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 314.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 948.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -633.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 394.00 | 647 183.00 | | 951 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 451.00 | 420 814.00 | | 621 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 943.00 | 226 369.00 | | 329 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 422.00 | | 19 108.00 | 1 980 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 752.00 | | 4 108.00 | 40 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 366.00 | | 15 000.00 | 1 881 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 889.00 | 8 769.00 | | 27 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 889.00 | 8 769.00 | | 27 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 246.00 | 172 246.00 | | 172 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 306 849.00 | 306 849.00 | | 306 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VC Groupe et associés | 937 576.00 | 367 576.00 | 570 000.00 | 937 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 719.00 | 113 472.00 | 384 247.00 | 497 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 802.00 | 679 152.00 | 571 650.00 | 1 250 802.00 |
VW T.V.A. | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 003.00 | 412 756.00 | 384 247.00 | 797 003.00 |