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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 631.00 | 2 346.00 | 11 285.00 | 13 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 683.00 | 2 346.00 | 1 952 337.00 | 1 954 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 015.00 | | 320 015.00 | 320 015.00 |
BZ Autres créances | 89 274.00 | | 89 274.00 | 89 274.00 |
CF Disponibilités | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 576.00 | | 416 576.00 | 416 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 259.00 | 2 346.00 | 2 368 913.00 | 2 371 259.00 |
CU Autres participations | 1 941 052.00 | | 1 941 052.00 | 1 941 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DG Autres réserves | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
DH Report à nouveau | | -12 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 717.00 | 72 506.00 | | 126 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 021.00 | 1 400 304.00 | | 1 507 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 689.00 | 558 318.00 | | 476 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 937.00 | 134 582.00 | | 196 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 527.00 | 8 017.00 | | 13 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 366.00 | 66 093.00 | | 86 366.00 |
EA Autres dettes | 88 373.00 | | | 88 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 892.00 | 767 011.00 | | 861 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 913.00 | 2 167 314.00 | | 2 368 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 815.00 | 290 620.00 | | 467 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 346.00 | | 259 346.00 | 259 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 346.00 | | 259 346.00 | 259 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 204.00 | 281 287.00 | | 389 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 486.00 | 208 780.00 | | 262 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 717.00 | 72 506.00 | | 126 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 734.00 | | 12 949.00 | 1 941 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | 12 949.00 | 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941 052.00 | | | 1 941 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101.00 | 2 245.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 2 245.00 | | 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 373.00 | 88 373.00 | | 88 373.00 |
UX Autres créances clients | 320 015.00 | | | 320 015.00 |
VB T. V. A. | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VC Groupe et associés | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 689.00 | 82 612.00 | 336 761.00 | 476 689.00 |
VI Groupe et associés | 196 937.00 | 196 937.00 | | 196 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 578.00 | | | 81 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VP Divers | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 521.00 | 409 521.00 | | 409 521.00 |
VW T.V.A. | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 892.00 | 467 815.00 | 336 761.00 | 861 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | 18 624.00 | | 2 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 356.00 | 14 380.00 | | 13 356.00 |
ST Autres comptes | 67 315.00 | 27 774.00 | | 67 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 653.00 | 17 483.00 | | 23 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | 509.00 | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 592.00 | 19 133.00 | | 3 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 870.00 | 3 907.00 | | 32 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 939.00 | 9 857.00 | | 14 939.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 774.00 | 59 637.00 | | 104 774.00 |