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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 304.00 | | 58 304.00 | 58 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 533.00 | 45 072.00 | 18 461.00 | 63 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 203.00 | 45 072.00 | 1 973 132.00 | 2 018 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 362.00 | | 234 362.00 | 234 362.00 |
BZ Autres créances | 1 457 686.00 | | 1 457 686.00 | 1 457 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 750.00 | 13 090.00 | 37 660.00 | 50 750.00 |
CF Disponibilités | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 963.00 | 13 090.00 | 1 740 873.00 | 1 753 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 166.00 | 58 162.00 | 3 714 004.00 | 3 772 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 715 830.00 | | | 715 830.00 |
CU Autres participations | 1 894 716.00 | | 1 894 716.00 | 1 894 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 369.00 | 45 872.00 | | 62 369.00 |
DG Autres réserves | 1 135 015.00 | 821 569.00 | | 1 135 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 309.00 | 329 943.00 | | 595 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 693.00 | 2 537 384.00 | | 3 132 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 194.00 | 497 719.00 | | 382 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 702.00 | 1 478.00 | | 42 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 21 451.00 | | 10 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 302.00 | 104 109.00 | | 123 302.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 172 246.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 312.00 | 797 003.00 | | 581 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 004.00 | 3 334 386.00 | | 3 714 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 530.00 | | 18 674.00 | 1 999 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 860.00 | | 18 674.00 | 44 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896 366.00 | | | 1 896 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 658.00 | 8 414.00 | | 36 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 658.00 | 8 414.00 | | 36 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 090.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 234 362.00 | 234 362.00 | | 234 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 454 197.00 | 738 367.00 | 715 830.00 | 1 454 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 588.00 | 140 884.00 | 235 704.00 | 376 588.00 |
VI Groupe et associés | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 232.00 | | | 135 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 758.00 | 979 278.00 | 717 480.00 | 1 696 758.00 |
VW T.V.A. | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 312.00 | 345 608.00 | 235 704.00 | 581 312.00 |