| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 304.00 | | 58 304.00 | 58 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 752.00 | 27 889.00 | 12 863.00 | 40 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 422.00 | 27 889.00 | 1 952 533.00 | 1 980 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 562.00 | | 128 562.00 | 128 562.00 |
BZ Autres créances | 790 847.00 | | 790 847.00 | 790 847.00 |
CF Disponibilités | 98 278.00 | | 98 278.00 | 98 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 276.00 | | 1 020 276.00 | 1 020 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 698.00 | 27 889.00 | 2 972 809.00 | 3 000 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 1 879 716.00 | | 1 879 716.00 | 1 879 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 554.00 | 24 039.00 | | 34 554.00 |
DG Autres réserves | 606 518.00 | 406 732.00 | | 606 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 369.00 | 210 300.00 | | 226 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 441.00 | 1 981 071.00 | | 2 207 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 804.00 | 327 820.00 | | 598 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 445.00 | 71 118.00 | | 14 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 9 718.00 | | 12 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 836.00 | 94 665.00 | | 78 836.00 |
EA Autres dettes | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 368.00 | 503 321.00 | | 765 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 809.00 | 2 484 393.00 | | 2 972 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 583.00 | 503 321.00 | | 255 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 661.00 | | 402 661.00 | 402 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 661.00 | | 402 661.00 | 402 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 499.00 | 7 934.00 | | 14 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 768.00 | 2 020.00 | | 1 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 33.00 | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 33.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 270.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 270.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | -237.00 | | -633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 183.00 | 600 742.00 | | 647 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 814.00 | 390 442.00 | | 420 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 369.00 | 210 300.00 | | 226 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 638.00 | 1 647.00 | | 2 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 034.00 | | 8 738.00 | 1 974 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 349.00 | 1 980 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 349.00 | 40 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 014.00 | | 6 088.00 | 37 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878 716.00 | | 2 650.00 | 1 878 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 955.00 | 11 284.00 | 2 349.00 | 18 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 955.00 | 11 284.00 | 2 349.00 | 18 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 128 562.00 | 128 562.00 | | 128 562.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VC Groupe et associés | 786 754.00 | 786 754.00 | | 786 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 804.00 | 89 019.00 | 509 785.00 | 598 804.00 |
VI Groupe et associés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 648.00 | 923 648.00 | | 923 648.00 |
VW T.V.A. | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 368.00 | 255 583.00 | 509 785.00 | 765 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | 2 706.00 | | 3 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 425.00 | 14 752.00 | | 7 425.00 |
ST Autres comptes | 85 903.00 | 70 233.00 | | 85 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 059.00 | 28 477.00 | | 37 059.00 |
YT Sous‐traitance | 437.00 | | | 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 969.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | 2 225.00 | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 821.00 | 4 931.00 | | 5 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 264.00 | 79 439.00 | | 59 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 389.00 | 17 429.00 | | 14 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 824.00 | 115 431.00 | | 130 824.00 |