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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 304.00 | | 58 304.00 | 58 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 524.00 | 7 570.00 | 16 954.00 | 24 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 544.00 | 7 570.00 | 1 943 974.00 | 1 951 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 349.00 | | 125 349.00 | 125 349.00 |
BZ Autres créances | 264 073.00 | | 264 073.00 | 264 073.00 |
CF Disponibilités | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 229.00 | | 407 229.00 | 407 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 774.00 | 7 570.00 | 2 351 204.00 | 2 358 774.00 |
CU Autres participations | 1 868 716.00 | | 1 868 716.00 | 1 868 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 351.00 | 3 015.00 | | 9 351.00 |
DG Autres réserves | 127 670.00 | 37 289.00 | | 127 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 750.00 | 126 717.00 | | 293 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 771.00 | 1 507 021.00 | | 1 770 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 323.00 | 476 689.00 | | 394 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 693.00 | 196 937.00 | | 38 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 129.00 | 13 527.00 | | 21 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 886.00 | 86 366.00 | | 56 886.00 |
EA Autres dettes | 69 403.00 | 88 373.00 | | 69 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 433.00 | 861 892.00 | | 580 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 204.00 | 2 368 913.00 | | 2 351 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 231.00 | 467 815.00 | | 423 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 858.00 | | 377 858.00 | 377 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 858.00 | | 377 858.00 | 377 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 224.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 289.00 | 513.00 | | 13 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | 180.00 | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | 180.00 | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | -180.00 | | -1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 119.00 | 389 204.00 | | 696 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 369.00 | 262 486.00 | | 402 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 750.00 | 126 717.00 | | 293 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 683.00 | | 303 861.00 | 1 954 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 307 000.00 | | 1 868 716.00 | 307 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 000.00 | | 1 951 544.00 | 307 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 631.00 | | 10 893.00 | 13 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941 052.00 | | 234 664.00 | 1 941 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346.00 | 5 224.00 | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346.00 | 5 224.00 | | 2 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 403.00 | 69 403.00 | | 69 403.00 |
UX Autres créances clients | 125 349.00 | 125 349.00 | | 125 349.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VC Groupe et associés | 246 904.00 | 246 904.00 | | 246 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 962.00 | 40 800.00 | 157 162.00 | 197 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 361.00 | 196 361.00 | | 196 361.00 |
VI Groupe et associés | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -82 314.00 | | | -82 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VP Divers | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 733.00 | 390 733.00 | | 390 733.00 |
VW T.V.A. | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 393.00 | 423 231.00 | 157 162.00 | 580 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | 2 897.00 | | 3 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 296.00 | 13 356.00 | | 35 296.00 |
ST Autres comptes | 79 336.00 | 67 315.00 | | 79 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 489.00 | 23 653.00 | | 30 489.00 |
YT Sous‐traitance | 4 760.00 | 450.00 | | 4 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | 695.00 | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 503.00 | 3 592.00 | | 5 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 564.00 | 32 870.00 | | 104 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 880.00 | 104 774.00 | | 149 880.00 |