| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 843.00 | 337 071.00 | 37 772.00 | 374 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 307.00 | 130 533.00 | 10 773.00 | 141 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BF Prêts | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 344.00 | 468 912.00 | 52 433.00 | 521 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
BN En cours de production de biens | 71 613.00 | | 71 613.00 | 71 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 751.00 | | 180 751.00 | 180 751.00 |
BZ Autres créances | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
CF Disponibilités | 277 663.00 | | 277 663.00 | 277 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 538.00 | | 610 538.00 | 610 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 882.00 | 468 912.00 | 662 971.00 | 1 131 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 199.00 | 289 154.00 | | 328 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 583.00 | 39 045.00 | | -96 583.00 |
DL TOTAL (I) | 341 615.00 | 438 199.00 | | 341 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 288.00 | 21 217.00 | | 4 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 130.00 | 100 281.00 | | 99 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 809.00 | 101 165.00 | | 101 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 759.00 | 146 438.00 | | 113 759.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 355.00 | 369 100.00 | | 321 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 971.00 | 807 298.00 | | 662 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 815.00 | | 1 047 815.00 | 1 047 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 815.00 | | 1 047 815.00 | 1 047 815.00 |
FM Production stockée | | | 36 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 497.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 903.00 | 1 475 628.00 | | 1 092 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 486.00 | 1 436 583.00 | | 1 189 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 583.00 | 39 045.00 | | -96 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 834.00 | 9 495.00 | | 13 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 083.00 | | 6 785.00 | 555 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 523.00 | 521 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 523.00 | 516 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 888.00 | | 6 785.00 | 549 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 458.00 | 27 497.00 | 51 043.00 | 492 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 150.00 | 27 497.00 | 51 043.00 | 491 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UP Prêts | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 180 751.00 | | | 180 751.00 |
VB T. V. A. | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VI Groupe et associés | 99 130.00 | 99 130.00 | | 99 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
VP Divers | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 385.00 | 242 385.00 | | 242 385.00 |
VW T.V.A. | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 355.00 | 321 355.00 | | 321 355.00 |