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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 326.00 | 395 012.00 | 17 313.00 | 412 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 742.00 | 138 436.00 | 307.00 | 138 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 156.00 | 534 374.00 | 19 782.00 | 554 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
BN En cours de production de biens | 91 208.00 | | 91 208.00 | 91 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 548.00 | | 113 548.00 | 113 548.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CF Disponibilités | 362 999.00 | | 362 999.00 | 362 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 842.00 | | 609 842.00 | 609 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 998.00 | 534 374.00 | 629 623.00 | 1 163 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401.00 | | | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 216.00 | 250 229.00 | | 121 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 155.00 | -129 013.00 | | -32 155.00 |
DL TOTAL (I) | 199 061.00 | 231 216.00 | | 199 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 888.00 | 20 192.00 | | 113 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 855.00 | 98 244.00 | | 99 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 970.00 | 86 673.00 | | 94 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 966.00 | 65 692.00 | | 114 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 563.00 | 270 801.00 | | 430 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 623.00 | 502 017.00 | | 629 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 497.00 | 263 365.00 | | 429 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 703.00 | | 4 092.00 | 554 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 639.00 | 554 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 639.00 | 552 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 734.00 | | 4 092.00 | 552 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 161.00 | 29 853.00 | 4 639.00 | 509 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 234.00 | 29 853.00 | 4 639.00 | 508 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 970.00 | 94 970.00 | | 94 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 113 548.00 | 113 548.00 | | 113 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 769.00 | 12 704.00 | 1 065.00 | 13 769.00 |
VI Groupe et associés | 99 855.00 | 99 855.00 | | 99 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 162.00 | 123 162.00 | | 123 162.00 |
VW T.V.A. | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 679.00 | 422 614.00 | 1 065.00 | 423 679.00 |