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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 637.00 | 372 624.00 | 27 013.00 | 399 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 029.00 | 134 027.00 | 1.00 | 134 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 109.00 | 506 651.00 | 29 458.00 | 536 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
BN En cours de production de biens | 94 068.00 | | 94 068.00 | 94 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 913.00 | 28 241.00 | 164 672.00 | 192 913.00 |
BZ Autres créances | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 495.00 | 28 241.00 | 393 254.00 | 421 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 604.00 | 534 892.00 | 422 712.00 | 957 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 683.00 | | | 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 358.00 | 89 061.00 | | 1 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 175.00 | -87 703.00 | | -2 175.00 |
DL TOTAL (I) | 109 183.00 | 111 358.00 | | 109 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 489.00 | 105 588.00 | | 75 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 997.00 | 127 680.00 | | 114 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 510.00 | 87 938.00 | | 81 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 530.00 | 369 743.00 | | 313 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 712.00 | 481 101.00 | | 422 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 894.00 | | 702.00 | 549 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 487.00 | 536 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 926.00 | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 561.00 | 534 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 642.00 | | 702.00 | 547 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 360.00 | 10 332.00 | 14 040.00 | 510 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 433.00 | 10 332.00 | 13 114.00 | 509 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 424.00 | 2 817.00 | | 25 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 424.00 | 2 817.00 | | 25 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 424.00 | 2 817.00 | | 25 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 997.00 | 114 997.00 | | 114 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 161 695.00 | 161 695.00 | | 161 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 341.00 | 19 890.00 | 55 451.00 | 75 341.00 |
VI Groupe et associés | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 922.00 | 196 704.00 | 31 218.00 | 227 922.00 |
VW T.V.A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 530.00 | 258 079.00 | 55 451.00 | 313 530.00 |