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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 470.00 | 376 135.00 | 55 336.00 | 431 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 284.00 | 137 206.00 | 1 078.00 | 138 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 814.00 | 514 267.00 | 57 546.00 | 571 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
BN En cours de production de biens | 66 487.00 | | 66 487.00 | 66 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 812.00 | | 237 812.00 | 237 812.00 |
BZ Autres créances | 96 894.00 | | 96 894.00 | 96 894.00 |
CF Disponibilités | 237 698.00 | | 237 698.00 | 237 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 155.00 | | 685 155.00 | 685 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 969.00 | 514 267.00 | 742 702.00 | 1 256 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 491.00 | | | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 367.00 | 231 615.00 | | 167 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 862.00 | -64 248.00 | | 82 862.00 |
DL TOTAL (I) | 360 229.00 | 277 367.00 | | 360 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 554.00 | 44 898.00 | | 32 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 824.00 | 96 362.00 | | 97 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 401.00 | 135 570.00 | | 111 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 693.00 | 127 392.00 | | 136 693.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 473.00 | 404 223.00 | | 382 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 702.00 | 681 590.00 | | 742 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 406.00 | 404 341.00 | | 362 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 107.00 | | 11 704.00 | 594 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 273.00 | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 998.00 | 571 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 344.00 | 569 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 394.00 | | 11 704.00 | 590 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 881.00 | 36 112.00 | 32 725.00 | 510 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | 381.00 | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 573.00 | 36 112.00 | 32 344.00 | 509 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 401.00 | 111 401.00 | | 111 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 237 812.00 | 237 812.00 | | 237 812.00 |
VB T. V. A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 554.00 | 12 487.00 | 20 067.00 | 32 554.00 |
VI Groupe et associés | 97 824.00 | 97 824.00 | | 97 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
VP Divers | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 198.00 | 335 198.00 | | 335 198.00 |
VW T.V.A. | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 473.00 | 362 406.00 | 20 067.00 | 382 473.00 |