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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 087.00 | 374 192.00 | 74 895.00 | 449 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 307.00 | 135 381.00 | 5 926.00 | 141 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BF Prêts | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 107.00 | 510 881.00 | 83 226.00 | 594 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
BN En cours de production de biens | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 026.00 | | 253 026.00 | 253 026.00 |
BZ Autres créances | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
CF Disponibilités | 201 306.00 | | 201 306.00 | 201 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 482.00 | | 598 482.00 | 598 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 589.00 | 510 881.00 | 681 708.00 | 1 192 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 615.00 | 328 199.00 | | 231 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 248.00 | -96 583.00 | | -64 248.00 |
DL TOTAL (I) | 277 367.00 | 341 615.00 | | 277 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 898.00 | 4 288.00 | | 44 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 362.00 | 99 130.00 | | 96 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 688.00 | 101 809.00 | | 135 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 392.00 | 113 759.00 | | 127 392.00 |
EA Autres dettes | | 2 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 341.00 | 321 355.00 | | 404 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 708.00 | 662 971.00 | | 681 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 341.00 | 321 355.00 | | 404 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 344.00 | | 82 438.00 | 521 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 481.00 | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 675.00 | 594 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 194.00 | 590 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 150.00 | | 82 438.00 | 516 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 912.00 | 50 163.00 | 8 194.00 | 468 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 604.00 | 50 163.00 | 8 194.00 | 467 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 688.00 | 135 688.00 | | 135 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
UP Prêts | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 253 026.00 | | | 253 026.00 |
VB T. V. A. | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VI Groupe et associés | 96 362.00 | 96 362.00 | | 96 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
VP Divers | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 324.00 | 311 324.00 | | 311 324.00 |
VW T.V.A. | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 341.00 | 404 341.00 | | 404 341.00 |