| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 331.00 | 369 950.00 | 43 381.00 | 413 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 284.00 | 138 284.00 | | 138 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 703.00 | 509 161.00 | 45 542.00 | 554 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BN En cours de production de biens | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 414.00 | | 115 414.00 | 115 414.00 |
BZ Autres créances | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
CF Disponibilités | 224 077.00 | | 224 077.00 | 224 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 474.00 | | 456 474.00 | 456 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 177.00 | 509 161.00 | 502 017.00 | 1 011 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401.00 | | | 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 229.00 | 167 367.00 | | 250 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 013.00 | 82 862.00 | | -129 013.00 |
DL TOTAL (I) | 231 216.00 | 360 229.00 | | 231 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 192.00 | 32 554.00 | | 20 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 244.00 | 97 824.00 | | 98 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 673.00 | 111 401.00 | | 86 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 692.00 | 136 693.00 | | 65 692.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 801.00 | 382 473.00 | | 270 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 017.00 | 742 702.00 | | 502 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 365.00 | 362 406.00 | | 263 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 814.00 | | 17 641.00 | 571 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 751.00 | 554 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 301.00 | 552 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 754.00 | | 17 281.00 | 569 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | 360.00 | 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 267.00 | 29 194.00 | 34 301.00 | 514 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 341.00 | 29 194.00 | 34 301.00 | 513 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 673.00 | 86 673.00 | | 86 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 115 414.00 | 115 414.00 | | 115 414.00 |
VB T. V. A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 067.00 | 12 631.00 | 7 436.00 | 20 067.00 |
VI Groupe et associés | 98 244.00 | 98 244.00 | | 98 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 412.00 | 148 412.00 | | 148 412.00 |
VW T.V.A. | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 801.00 | 263 365.00 | 7 436.00 | 270 801.00 |