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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 781.00 | 370 845.00 | 36 936.00 | 407 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 742.00 | 138 588.00 | 154.00 | 138 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 894.00 | 510 360.00 | 39 534.00 | 549 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
BN En cours de production de biens | 58 566.00 | | 58 566.00 | 58 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 019.00 | 25 424.00 | 203 596.00 | 229 019.00 |
BZ Autres créances | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 991.00 | 25 424.00 | 441 567.00 | 466 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 884.00 | 535 783.00 | 481 101.00 | 1 016 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 683.00 | | | 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 061.00 | 121 216.00 | | 89 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 703.00 | -32 155.00 | | -87 703.00 |
DL TOTAL (I) | 111 358.00 | 199 061.00 | | 111 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 588.00 | 113 888.00 | | 105 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 533.00 | 99 855.00 | | 41 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 003.00 | 6 883.00 | | 7 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 680.00 | 94 970.00 | | 127 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 938.00 | 114 966.00 | | 87 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 743.00 | 430 563.00 | | 369 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 101.00 | 629 623.00 | | 481 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 403.00 | 429 497.00 | | 294 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 156.00 | | 29 251.00 | 554 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 514.00 | 549 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 514.00 | 547 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 187.00 | | 28 969.00 | 552 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | 282.00 | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 374.00 | 9 499.00 | 33 514.00 | 534 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 448.00 | 9 499.00 | 33 514.00 | 533 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 424.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 680.00 | 127 680.00 | | 127 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
VB T. V. A. | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 151.00 | 20 811.00 | 75 340.00 | 96 151.00 |
VI Groupe et associés | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 509.00 | 218 390.00 | 28 119.00 | 246 509.00 |
VW T.V.A. | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 740.00 | 287 400.00 | 75 340.00 | 362 740.00 |