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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 783 159.00 | 478 652.00 | 1 304 507.00 | 1 783 159.00 |
AP Constructions | 5 781 894.00 | 2 167 712.00 | 3 614 182.00 | 5 781 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 293 455.00 | 2 646 364.00 | 5 647 091.00 | 8 293 455.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 251.00 | | 427 251.00 | 427 251.00 |
BZ Autres créances | 855 335.00 | | 855 335.00 | 855 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 638.00 | | 880 638.00 | 880 638.00 |
CF Disponibilités | 351 396.00 | | 351 396.00 | 351 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 514 620.00 | | 2 514 620.00 | 2 514 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 808 075.00 | 2 646 364.00 | 8 161 711.00 | 10 808 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
CU Autres participations | 714 848.00 | | 714 848.00 | 714 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 256.00 | 190 256.00 | | 190 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 571.00 | 206 571.00 | | 206 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
DG Autres réserves | 8 444.00 | 7 951.00 | | 8 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 898.00 | 1 065 453.00 | | 1 322 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 195.00 | 1 489 258.00 | | 1 747 195.00 |
DQ Provisions pour charges | | 487 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 487 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 873 126.00 | 3 505 436.00 | | 4 873 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 444.00 | 981 466.00 | | 1 163 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 148.00 | 8 703.00 | | 7 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 987.00 | 437 900.00 | | 169 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 511.00 | 10.00 | | 200 511.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 414 515.00 | 4 933 515.00 | | 6 414 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 711.00 | 6 909 773.00 | | 8 161 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 273.00 | 2 076 029.00 | | 2 258 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 334.00 | | 969 334.00 | 969 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 334.00 | | 969 334.00 | 969 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 943.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 301.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 4 197.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 466.00 | 75 744.00 | | 204 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 532.00 | 1 886 489.00 | | 2 473 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 634.00 | 821 036.00 | | 1 150 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 898.00 | 1 065 453.00 | | 1 322 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 498 396.00 | | 1 795 059.00 | 6 498 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 293 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 565 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 783 548.00 | | 1 781 505.00 | 5 783 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 848.00 | | 13 554.00 | 714 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 308.00 | 278 057.00 | | 2 368 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 308.00 | 278 057.00 | | 2 368 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 487 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 310.00 | 175 310.00 | | 175 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 511.00 | 200 511.00 | | 200 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
UX Autres créances clients | 427 251.00 | | | 427 251.00 |
VB T. V. A. | 80 626.00 | | | 80 626.00 |
VC Groupe et associés | 702 077.00 | | | 702 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 917.00 | 98 917.00 | | 98 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 772 936.00 | 617 968.00 | 2 983 238.00 | 4 772 936.00 |
VI Groupe et associés | 988 133.00 | 988 133.00 | | 988 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 931 156.00 | | | 1 931 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 502.00 | | | 621 502.00 |
VP Divers | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 235.00 | 98 235.00 | | 98 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 140.00 | 1 296 140.00 | | 1 296 140.00 |
VW T.V.A. | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 413 242.00 | 2 258 273.00 | 2 983 238.00 | 6 413 242.00 |