| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 783 159.00 | 564 136.00 | 1 219 023.00 | 1 783 159.00 |
AP Constructions | 6 074 323.00 | 2 744 635.00 | 3 329 688.00 | 6 074 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 585 884.00 | 3 308 771.00 | 5 277 113.00 | 8 585 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 485.00 | | 517 485.00 | 517 485.00 |
BZ Autres créances | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 649 846.00 | | 649 846.00 | 649 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 376.00 | | 1 200 376.00 | 1 200 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 786 259.00 | 3 308 771.00 | 6 477 488.00 | 9 786 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
CU Autres participations | 714 848.00 | | 714 848.00 | 714 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 256.00 | 190 256.00 | | 190 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 571.00 | 206 571.00 | | 206 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
DG Autres réserves | 314 589.00 | 266 382.00 | | 314 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 412.00 | 1 113 167.00 | | 1 223 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 854.00 | 1 795 402.00 | | 1 953 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 775 471.00 | 4 509 079.00 | | 3 775 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 224.00 | 399 255.00 | | 414 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 479.00 | 7 712.00 | | 28 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 251.00 | 168 736.00 | | 305 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | 84 314.00 | | 210.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 523 634.00 | 5 169 395.00 | | 4 523 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 477 488.00 | 6 964 798.00 | | 6 477 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 013.00 | 1 438 552.00 | | 1 554 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 776.00 | | 1 265 776.00 | 1 265 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 776.00 | | 1 265 776.00 | 1 265 776.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 272.00 | 213 601.00 | | 218 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 173.00 | 1 883 481.00 | | 2 101 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 761.00 | 770 314.00 | | 877 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 412.00 | 1 113 167.00 | | 1 223 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 585 884.00 | | | 8 585 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 585 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 857 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 857 482.00 | | | 7 857 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 402.00 | | | 728 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 759.00 | 334 012.00 | | 2 974 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 759.00 | 334 012.00 | | 2 974 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 869.00 | 186 869.00 | | 186 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UX Autres créances clients | 517 485.00 | 517 485.00 | | 517 485.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VC Groupe et associés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 765 100.00 | 795 479.00 | 1 661 729.00 | 3 765 100.00 |
VI Groupe et associés | 227 355.00 | 227 355.00 | | 227 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 909.00 | | | 790 909.00 |
VP Divers | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 920.00 | 169 920.00 | | 169 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 071.00 | 564 071.00 | | 564 071.00 |
VW T.V.A. | 135 331.00 | 135 331.00 | | 135 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 634.00 | 1 554 013.00 | 1 661 729.00 | 4 523 634.00 |