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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 783 159.00 | 521 394.00 | 1 261 765.00 | 1 783 159.00 |
AP Constructions | 6 074 323.00 | 2 453 365.00 | 3 620 957.00 | 6 074 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 585 884.00 | 2 974 759.00 | 5 611 125.00 | 8 585 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 693.00 | | 122 693.00 | 122 693.00 |
BZ Autres créances | 304 585.00 | | 304 585.00 | 304 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 925 757.00 | | 925 757.00 | 925 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 673.00 | | 1 353 673.00 | 1 353 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 939 557.00 | 2 974 759.00 | 6 964 798.00 | 9 939 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
CU Autres participations | 714 848.00 | | 714 848.00 | 714 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 256.00 | 190 256.00 | | 190 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 571.00 | 206 571.00 | | 206 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
DG Autres réserves | 266 382.00 | 8 444.00 | | 266 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 167.00 | 1 322 898.00 | | 1 113 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 402.00 | 1 747 195.00 | | 1 795 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 509 079.00 | 4 873 126.00 | | 4 509 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 255.00 | 1 163 444.00 | | 399 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 148.00 | | 7 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 736.00 | 169 987.00 | | 168 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 314.00 | 200 511.00 | | 84 314.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 395.00 | 6 414 515.00 | | 5 169 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 964 798.00 | 8 161 711.00 | | 6 964 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 552.00 | 2 258 273.00 | | 1 438 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 020.00 | | 1 178 020.00 | 1 178 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 020.00 | | 1 178 020.00 | 1 178 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 601.00 | 204 466.00 | | 213 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 481.00 | 2 473 532.00 | | 1 883 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 314.00 | 1 150 634.00 | | 770 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 167.00 | 1 322 898.00 | | 1 113 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 293 455.00 | | 292 429.00 | 8 293 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 585 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 857 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 565 053.00 | | 292 429.00 | 7 565 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 402.00 | | | 728 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 364.00 | 328 395.00 | | 2 646 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646 364.00 | 328 395.00 | | 2 646 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 631.00 | 175 631.00 | | 175 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UX Autres créances clients | 122 693.00 | | | 122 693.00 |
VB T. V. A. | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
VC Groupe et associés | 281 473.00 | | | 281 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 505 827.00 | 774 984.00 | 2 287 775.00 | 4 505 827.00 |
VI Groupe et associés | 223 624.00 | 223 624.00 | | 223 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 664.00 | | | 371 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 046.00 | | | 640 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 034.00 | 98 034.00 | | 98 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 832.00 | 440 832.00 | | 440 832.00 |
VW T.V.A. | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 395.00 | 1 438 552.00 | 2 287 775.00 | 5 169 395.00 |