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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 143 159.00 | 606 877.00 | 1 536 281.00 | 2 143 159.00 |
AP Constructions | 6 074 322.00 | 3 035 592.00 | 3 038 730.00 | 6 074 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 945 883.00 | 3 642 470.00 | 5 303 413.00 | 8 945 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 787.00 | | 156 787.00 | 156 787.00 |
BZ Autres créances | 387 297.00 | | 387 297.00 | 387 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 802 027.00 | | 802 027.00 | 802 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 126.00 | | 1 346 126.00 | 1 346 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 292 009.00 | 3 642 470.00 | 6 649 539.00 | 10 292 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
CU Autres participations | 714 848.00 | | 714 848.00 | 714 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 256.00 | 190 256.00 | | 190 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 571.00 | 206 571.00 | | 206 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 025.00 | 19 026.00 | | 19 025.00 |
DG Autres réserves | 588 000.00 | 314 589.00 | | 588 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 517.00 | 1 223 412.00 | | 1 183 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 371.00 | 1 953 854.00 | | 2 187 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 348 801.00 | 3 775 471.00 | | 3 348 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 513.00 | 414 224.00 | | 925 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | 28 479.00 | | 7 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 239.00 | 305 251.00 | | 174 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 759.00 | 210.00 | | 4 759.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 167.00 | 4 523 634.00 | | 4 462 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 539.00 | 6 477 488.00 | | 6 649 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 337.00 | 1 554 013.00 | | 2 050 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 193.00 | | 1 263 193.00 | 1 263 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 193.00 | | 1 263 193.00 | 1 263 193.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 108.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 076.00 | 218 272.00 | | 188 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 967.00 | 2 101 172.00 | | 2 016 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 449.00 | 877 761.00 | | 833 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 517.00 | 1 223 411.00 | | 1 183 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 585 884.00 | | 360 000.00 | 8 585 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 945 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 217 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 857 482.00 | | 360 000.00 | 7 857 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 402.00 | | | 728 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 308 771.00 | 333 699.00 | | 3 308 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308 771.00 | 333 699.00 | | 3 308 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 511.00 | 187 511.00 | | 187 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UX Autres créances clients | 156 788.00 | 156 788.00 | | 156 788.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VC Groupe et associés | 378 773.00 | 378 773.00 | | 378 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 311 171.00 | 899 341.00 | 1 108 654.00 | 3 311 171.00 |
VI Groupe et associés | 738 003.00 | 738 003.00 | | 738 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 200.00 | | | 366 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 129.00 | | | 820 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 942.00 | 120 942.00 | | 120 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 639.00 | 557 639.00 | | 557 639.00 |
VW T.V.A. | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 168.00 | 2 050 338.00 | 1 108 654.00 | 4 462 168.00 |