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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 143 159.00 | 649 620.00 | 1 493 539.00 | 2 143 159.00 |
AP Constructions | 6 110 323.00 | 3 328 221.00 | 2 782 102.00 | 6 110 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 980 784.00 | 3 977 840.00 | 5 002 943.00 | 8 980 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 034.00 | | 227 034.00 | 227 034.00 |
BZ Autres créances | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 613 260.00 | | 613 260.00 | 613 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 004.00 | | 865 004.00 | 865 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 845 787.00 | 3 977 840.00 | 5 867 947.00 | 9 845 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
CU Autres participations | 713 748.00 | | 713 748.00 | 713 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 256.00 | 190 256.00 | | 190 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 571.00 | 206 571.00 | | 206 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
DG Autres réserves | 821 518.00 | 588 000.00 | | 821 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 923.00 | 1 183 518.00 | | 1 518 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 294.00 | 2 187 372.00 | | 2 756 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468 718.00 | 3 348 802.00 | | 2 468 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 841.00 | 925 514.00 | | 398 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 053.00 | 7 771.00 | | 9 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 840.00 | 174 239.00 | | 234 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 4 760.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | | 1 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 111 652.00 | 4 462 168.00 | | 3 111 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 947.00 | 6 649 540.00 | | 5 867 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 309.00 | 2 050 338.00 | | 1 128 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 543.00 | | 1 357 543.00 | 1 357 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 543.00 | | 1 357 543.00 | 1 357 543.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 906.00 | 188 076.00 | | 204 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 762.00 | 2 016 967.00 | | 2 415 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 839.00 | 833 449.00 | | 896 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518 923.00 | 1 183 518.00 | | 1 518 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 945 884.00 | | 36 000.00 | 8 945 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 727 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 8 980 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 253 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 217 482.00 | | 36 000.00 | 8 217 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 402.00 | | | 728 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 642 470.00 | 335 370.00 | | 3 642 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 642 470.00 | 335 370.00 | | 3 642 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 191.00 | 187 191.00 | | 187 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UX Autres créances clients | 227 034.00 | 227 034.00 | | 227 034.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VC Groupe et associés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 459 225.00 | 475 882.00 | 825 580.00 | 2 459 225.00 |
VI Groupe et associés | 211 651.00 | 211 651.00 | | 211 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 946.00 | | | 851 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 704.00 | 142 704.00 | | 142 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 285.00 | 265 285.00 | | 265 285.00 |
VW T.V.A. | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 652.00 | 1 128 309.00 | 825 580.00 | 3 111 652.00 |