| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 143 159.00 | 692 361.00 | 1 450 797.00 | 2 143 159.00 |
AP Constructions | 6 110 322.00 | 3 621 578.00 | 2 488 743.00 | 6 110 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 967 229.00 | 4 313 940.00 | 4 653 289.00 | 8 967 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 203.00 | | 146 203.00 | 146 203.00 |
BZ Autres créances | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 1 162 846.00 | | 1 162 846.00 | 1 162 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 774.00 | | 1 322 774.00 | 1 322 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 290 003.00 | 4 313 940.00 | 5 976 063.00 | 10 290 003.00 |
CU Autres participations | 713 748.00 | | 713 748.00 | 713 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 256.00 | 190 256.00 | | 190 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 571.00 | 206 571.00 | | 206 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 025.00 | 19 026.00 | | 19 025.00 |
DG Autres réserves | 1 140 440.00 | 821 518.00 | | 1 140 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793 557.00 | 1 518 923.00 | | 1 793 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 852.00 | 2 756 294.00 | | 3 349 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 784.00 | 2 468 718.00 | | 1 991 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 716.00 | 398 841.00 | | 428 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 127.00 | 9 053.00 | | 7 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 581.00 | 234 840.00 | | 198 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 626 210.00 | 3 111 652.00 | | 2 626 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 063.00 | 5 867 947.00 | | 5 976 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 207.00 | 1 128 309.00 | | 852 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 550.00 | | 1 364 550.00 | 1 364 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 550.00 | | 1 364 550.00 | 1 364 550.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 251 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 343.00 | 1 100.00 | | 5 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 343.00 | 1 100.00 | | -5 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 766.00 | 204 906.00 | | 224 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 098.00 | 2 415 761.00 | | 2 616 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 540.00 | 896 839.00 | | 822 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 793 557.00 | 1 518 922.00 | | 1 793 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 980 784.00 | | | 8 980 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 554.00 | 713 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 554.00 | 8 967 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 253 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 253 482.00 | | | 8 253 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 302.00 | | | 727 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977 840.00 | 336 100.00 | | 3 977 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977 840.00 | 336 100.00 | | 3 977 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 226.00 | 200 226.00 | | 200 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 146 203.00 | 146 203.00 | | 146 203.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VC Groupe et associés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 112.00 | 209 109.00 | 821 653.00 | 1 983 112.00 |
VI Groupe et associés | 228 490.00 | 228 490.00 | | 228 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 112.00 | | | 476 112.00 |
VP Divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 132.00 | 118 132.00 | | 118 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 915.00 | 159 915.00 | | 159 915.00 |
VW T.V.A. | 80 450.00 | 80 450.00 | | 80 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 211.00 | 852 208.00 | 821 653.00 | 2 626 211.00 |