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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 143 159.00 | 735 103.00 | 1 408 055.00 | 2 143 159.00 |
AP Constructions | 6 110 322.00 | 3 914 937.00 | 2 195 385.00 | 6 110 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 278 401.00 | 4 650 041.00 | 3 628 360.00 | 8 278 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 965.00 | | 245 965.00 | 245 965.00 |
BZ Autres créances | 2 194 180.00 | | 2 194 180.00 | 2 194 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 012.00 | 1 879.00 | 498 133.00 | 500 012.00 |
CF Disponibilités | 9 066 384.00 | | 9 066 384.00 | 9 066 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 010 275.00 | 1 879.00 | 12 008 395.00 | 12 010 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 288 677.00 | 4 651 920.00 | 15 636 756.00 | 20 288 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 256.00 | 190 256.00 | | 190 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 571.00 | 206 571.00 | | 206 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
DG Autres réserves | 33 998.00 | 1 140 440.00 | | 33 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 150 029.00 | 1 793 557.00 | | 12 150 029.00 |
DL TOTAL (I) | 12 599 881.00 | 3 349 852.00 | | 12 599 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 956.00 | 1 991 784.00 | | 1 781 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 104.00 | 428 716.00 | | 1 068 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091.00 | 1 787.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 740.00 | 5 340.00 | | 19 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 924.00 | 198 581.00 | | 164 924.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 874.00 | 2 626 210.00 | | 3 036 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 636 756.00 | 5 976 063.00 | | 15 636 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 284.00 | 2 626 211.00 | | 1 468 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 395 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 395 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 187.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 369 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 329 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300 000.00 | | | 11 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300 000.00 | | | 11 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 343.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 828.00 | | | 688 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 828.00 | 5 343.00 | | 688 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 611 172.00 | -5 343.00 | | 10 611 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 507.00 | 224 766.00 | | 543 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 065 643.00 | 2 616 099.00 | | 14 065 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 613.00 | 822 541.00 | | 1 915 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 150 030.00 | 1 793 558.00 | | 12 150 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 967 229.00 | | | 8 967 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688 828.00 | 24 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 828.00 | 8 278 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 253 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 253 481.00 | | | 8 253 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 748.00 | | | 713 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 313 940.00 | 336 100.00 | | 4 313 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 313 940.00 | 336 100.00 | | 4 313 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 093.00 | 298 093.00 | | 298 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 245 965.00 | 245 965.00 | | 245 965.00 |
VB T. V. A. | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 018 281.00 | 1 018 281.00 | | 1 018 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774 003.00 | 205 413.00 | 821 653.00 | 1 774 003.00 |
VI Groupe et associés | 770 010.00 | 770 010.00 | | 770 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 109.00 | | | 209 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 874.00 | 118 874.00 | | 118 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 714.00 | 1 162 714.00 | | 1 162 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 878.00 | 2 443 878.00 | | 2 443 878.00 |
VW T.V.A. | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 874.00 | 1 468 284.00 | 821 653.00 | 3 036 874.00 |