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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 161 507.00 | | 161 507.00 | 161 507.00 |
AN Terrains | 1 598 488.00 | 818 177.00 | 780 311.00 | 1 598 488.00 |
AP Constructions | 1 202 513.00 | 934 762.00 | 267 751.00 | 1 202 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 953.00 | 811 684.00 | 224 269.00 | 1 035 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 875.00 | 743 001.00 | 162 873.00 | 905 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 416 715.00 | | 1 416 715.00 | 1 416 715.00 |
BF Prêts | 579 879.00 | | 579 879.00 | 579 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 904 655.00 | 3 309 050.00 | 3 595 605.00 | 6 904 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 732.00 | | 520 732.00 | 520 732.00 |
BT Marchandises | 1 323 924.00 | 66 982.00 | 1 256 942.00 | 1 323 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 191.00 | | 200 191.00 | 200 191.00 |
BZ Autres créances | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CF Disponibilités | 253 722.00 | | 253 722.00 | 253 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 611.00 | 66 982.00 | 2 398 629.00 | 2 465 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 370 266.00 | 3 376 032.00 | 5 994 234.00 | 9 370 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 141 889.00 | -54 969.00 | | 141 889.00 |
230 Autres produits | 136 330.00 | 162 799.00 | | 136 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 266 695.00 | 1 284 434.00 | | 1 266 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 111.00 | 4 605.00 | | 4 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 542.00 | 139 912.00 | | 137 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 900.00 | -5 100.00 | | 12 900.00 |
242 Autres charges externes. | 314 692.00 | 363 357.00 | | 314 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 487.00 | 23 307.00 | | 41 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 356 671.00 | 402 629.00 | | 356 671.00 |
252 Charges sociales | 121 272.00 | 154 413.00 | | 121 272.00 |
262 Autres charges | 8 513.00 | 659.00 | | 8 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 773 867.00 | 857 627.00 | | 773 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 581.00 | -75 968.00 | | 23 581.00 |
280 Produits financiers | 78 125.00 | 122 928.00 | | 78 125.00 |
290 Produits exceptionnels | | 114 459.00 | | |
294 Charges financières | 2 786.00 | 18.00 | | 2 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 744.00 | 18 496.00 | | 20 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 37 213.00 | | 1 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 905.00 | 105 691.00 | | 81 905.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 284 000.00 | 4 284 000.00 | | 4 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 400.00 | 428 400.00 | | 428 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 624.00 | 50 932.00 | | 86 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 905.00 | 105 691.00 | | 81 905.00 |
DL TOTAL (I) | 5 590 588.00 | 5 578 683.00 | | 5 590 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 854.00 | 185 824.00 | | 164 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 744.00 | 117 123.00 | | 94 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 310.00 | 188 261.00 | | 119 310.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | 27 881.00 | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 646.00 | 535 515.00 | | 403 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 234.00 | 6 114 198.00 | | 5 994 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 075 811.00 | | | 7 075 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 904 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 904 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 069 056.00 | | | 5 069 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 329.00 | | | 2 005 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345 697.00 | 178 941.00 | 215 588.00 | 3 345 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 271.00 | 178 941.00 | 215 588.00 | 3 344 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 744.00 | 94 744.00 | | 94 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
UP Prêts | 579 879.00 | | | 579 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 200 191.00 | | | 200 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 854.00 | 39 646.00 | 125 208.00 | 164 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 690.00 | 314 512.00 | 582 178.00 | 896 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 039.00 | 273 831.00 | 125 208.00 | 399 039.00 |