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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AN Terrains | 1 760 861.00 | 943 408.00 | 817 452.00 | 1 760 861.00 |
AP Constructions | 1 290 367.00 | 1 005 226.00 | 285 141.00 | 1 290 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 777.00 | 959 044.00 | 210 733.00 | 1 169 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 765.00 | 821 037.00 | 86 727.00 | 907 765.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BF Prêts | 553 811.00 | | 553 811.00 | 553 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 113 399.00 | 3 730 141.00 | 3 383 258.00 | 7 113 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 962.00 | | 516 963.00 | 516 962.00 |
BT Marchandises | 1 989 987.00 | 96 646.00 | 1 893 341.00 | 1 989 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 623.00 | 2 347.00 | 258 276.00 | 260 623.00 |
BZ Autres créances | 1 205 145.00 | | 1 205 145.00 | 1 205 145.00 |
CF Disponibilités | 663 317.00 | | 663 317.00 | 663 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 737 578.00 | 98 993.00 | 4 638 585.00 | 4 737 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 850 977.00 | 3 829 134.00 | 8 021 843.00 | 11 850 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 409 094.00 | | 1 409 094.00 | 1 409 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 284 000.00 | 4 284 000.00 | | 4 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 400.00 | 428 400.00 | | 428 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 2 250 000.00 | 750 000.00 | | 2 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 991.00 | 98 722.00 | | 156 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 662.00 | 1 628 269.00 | | 430 662.00 |
DL TOTAL (I) | 7 659 712.00 | 7 299 050.00 | | 7 659 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 619.00 | 85 235.00 | | 44 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 223.00 | 17 421.00 | | 17 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 672.00 | 40 771.00 | | 16 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 843.00 | 89 603.00 | | 126 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 067.00 | 316 070.00 | | 154 067.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | 3 186.00 | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 131.00 | 552 287.00 | | 362 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 021 843.00 | 7 851 337.00 | | 8 021 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 062 027.00 | | 129 936.00 | 7 062 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 628.00 | 1 965 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 563.00 | 7 113 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 935.00 | 5 146 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 080 769.00 | | 129 936.00 | 5 080 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979 832.00 | | | 1 979 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 608 643.00 | 172 333.00 | 50 836.00 | 3 608 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 217.00 | 172 333.00 | 50 836.00 | 3 607 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 843.00 | 126 843.00 | | 126 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
UP Prêts | 553 811.00 | | 553 811.00 | 553 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 260 623.00 | 260 623.00 | | 260 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 619.00 | 41 167.00 | 3 453.00 | 44 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
VP Divers | 1 205 145.00 | 1 205 145.00 | | 1 205 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 067.00 | 154 067.00 | | 154 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 103.00 | 1 516 994.00 | 556 109.00 | 2 073 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 458.00 | 342 005.00 | 3 453.00 | 345 458.00 |