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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AN Terrains | 1 860 861.00 | 974 534.00 | 886 327.00 | 1 860 861.00 |
AP Constructions | 1 798 468.00 | 1 469 296.00 | 329 172.00 | 1 798 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 055.00 | 950 512.00 | 259 543.00 | 1 210 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 284.00 | 940 466.00 | 585 818.00 | 1 526 284.00 |
AX Avances et acomptes | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 813 144.00 | 4 336 233.00 | 3 476 911.00 | 7 813 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534 950.00 | | 534 950.00 | 534 950.00 |
BT Marchandises | 2 221 287.00 | 46 421.00 | 2 174 866.00 | 2 221 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 457.00 | 5 410.00 | 415 047.00 | 420 457.00 |
BZ Autres créances | 1 302 740.00 | | 1 302 740.00 | 1 302 740.00 |
CF Disponibilités | 404 961.00 | | 404 961.00 | 404 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 496.00 | 51 831.00 | 4 919 665.00 | 4 971 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 784 640.00 | 4 388 064.00 | 8 396 576.00 | 12 784 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 407 114.00 | | 1 407 114.00 | 1 407 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 284 000.00 | 4 284 000.00 | | 4 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 400.00 | 428 400.00 | | 428 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 2 750 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 653.00 | 156 991.00 | | 17 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 680.00 | 430 662.00 | | 240 680.00 |
DL TOTAL (I) | 7 830 392.00 | 7 659 712.00 | | 7 830 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 455.00 | 44 619.00 | | 3 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 109.00 | 17 223.00 | | 78 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 616.00 | 16 672.00 | | 9 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 019.00 | 126 843.00 | | 126 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 436.00 | 154 067.00 | | 184 436.00 |
EA Autres dettes | 164 549.00 | 2 706.00 | | 164 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 184.00 | 362 131.00 | | 566 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 396 576.00 | 8 021 843.00 | | 8 396 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 113 399.00 | | 1 404 112.00 | 7 113 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 553 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555 810.00 | 1 409 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 367.00 | 7 813 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 557.00 | 6 402 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 146 769.00 | | 1 404 092.00 | 5 146 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 204.00 | | 20.00 | 1 965 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730 141.00 | 708 564.00 | 102 471.00 | 3 730 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728 715.00 | 708 564.00 | 102 471.00 | 3 728 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 019.00 | 126 019.00 | | 126 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 436.00 | 184 436.00 | | 184 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 549.00 | 164 549.00 | | 164 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 420 457.00 | 420 457.00 | | 420 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VI Groupe et associés | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302 740.00 | 1 302 740.00 | | 1 302 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 206.00 | 1 768 908.00 | 2 299.00 | 1 771 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 568.00 | 556 568.00 | | 556 568.00 |