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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AN Terrains | 1 747 845.00 | 900 244.00 | 847 600.00 | 1 747 845.00 |
AP Constructions | 1 243 382.00 | 985 173.00 | 258 209.00 | 1 243 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 762.00 | 920 864.00 | 247 898.00 | 1 168 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 765.00 | 800 937.00 | 106 828.00 | 907 765.00 |
AX Avances et acomptes | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 409 094.00 | | 1 409 094.00 | 1 409 094.00 |
BF Prêts | 568 439.00 | | 568 439.00 | 568 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 062 027.00 | 3 608 643.00 | 3 453 384.00 | 7 062 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 592 813.00 | | 592 813.00 | 592 813.00 |
BT Marchandises | 1 809 981.00 | 105 826.00 | 1 704 155.00 | 1 809 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 474.00 | 1 247.00 | 292 227.00 | 293 474.00 |
BZ Autres créances | 1 104 504.00 | | 1 104 504.00 | 1 104 504.00 |
CF Disponibilités | 634 588.00 | | 634 588.00 | 634 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505 026.00 | 107 073.00 | 4 397 953.00 | 4 505 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 567 053.00 | 3 715 716.00 | 7 851 337.00 | 11 567 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 284 000.00 | 4 284 000.00 | | 4 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 400.00 | 428 400.00 | | 428 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 600 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 722.00 | 98 529.00 | | 98 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 269.00 | 220 193.00 | | 1 628 269.00 |
DL TOTAL (I) | 7 299 050.00 | 5 740 781.00 | | 7 299 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 235.00 | 131 990.00 | | 85 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 421.00 | 17 481.00 | | 17 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 771.00 | 89 545.00 | | 40 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 603.00 | 103 239.00 | | 89 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 070.00 | 171 651.00 | | 316 070.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 3 739.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 287.00 | 517 646.00 | | 552 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 337.00 | 6 258 427.00 | | 7 851 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 966 018.00 | | | 6 966 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 062 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 080 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 977 722.00 | | | 4 977 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986 869.00 | | | 1 986 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 482 387.00 | 175 503.00 | 49 247.00 | 3 482 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480 961.00 | 175 503.00 | 49 247.00 | 3 480 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 603.00 | 89 603.00 | | 89 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
UP Prêts | 568 439.00 | | 568 439.00 | 568 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 293 474.00 | 293 474.00 | | 293 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 235.00 | 40 653.00 | 44 582.00 | 85 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
VP Divers | 1 104 504.00 | 1 104 504.00 | | 1 104 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 070.00 | 316 070.00 | | 316 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 424.00 | 1 419 686.00 | 570 738.00 | 1 990 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 516.00 | 466 934.00 | 44 582.00 | 511 516.00 |