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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AN Terrains | 1 606 566.00 | 856 829.00 | 749 737.00 | 1 606 566.00 |
AP Constructions | 1 210 101.00 | 959 099.00 | 251 003.00 | 1 210 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 751.00 | 887 838.00 | 213 913.00 | 1 101 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 875.00 | 777 195.00 | 128 679.00 | 905 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 430.00 | | 153 430.00 | 153 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 416 717.00 | | 1 416 717.00 | 1 416 717.00 |
BF Prêts | 567 854.00 | | 567 854.00 | 567 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 966 018.00 | 3 482 387.00 | 3 483 631.00 | 6 966 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 313.00 | | 541 313.00 | 541 313.00 |
BT Marchandises | 1 600 429.00 | 120 045.00 | 1 480 384.00 | 1 600 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 337.00 | | 194 337.00 | 194 337.00 |
BZ Autres créances | 47 235.00 | | 47 235.00 | 47 235.00 |
CF Disponibilités | 414 117.00 | | 414 117.00 | 414 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 841.00 | 120 045.00 | 2 774 796.00 | 2 894 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 860 859.00 | 3 602 432.00 | 6 258 427.00 | 9 860 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 284 000.00 | 4 284 000.00 | | 4 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 400.00 | 428 400.00 | | 428 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 529.00 | 86 624.00 | | 98 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 193.00 | 81 905.00 | | 220 193.00 |
DL TOTAL (I) | 5 740 781.00 | 5 590 588.00 | | 5 740 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 990.00 | 164 854.00 | | 131 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 481.00 | 17 483.00 | | 17 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 545.00 | 4 607.00 | | 89 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 239.00 | 94 744.00 | | 103 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 651.00 | 119 310.00 | | 171 651.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | 2 648.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 646.00 | 403 646.00 | | 517 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 427.00 | 5 994 234.00 | | 6 258 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 904 655.00 | | | 6 904 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 966 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 977 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 904 336.00 | | | 4 904 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998 893.00 | | | 1 998 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309 050.00 | 176 055.00 | 2 718.00 | 3 309 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307 624.00 | 176 055.00 | 2 718.00 | 3 307 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 239.00 | 103 239.00 | | 103 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 990.00 | 62 882.00 | 69 108.00 | 131 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 369.00 | 290 217.00 | 570 152.00 | 860 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 100.00 | 358 993.00 | 69 108.00 | 428 100.00 |