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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AN Terrains | 1 860 861.00 | 1 005 659.00 | 855 202.00 | 1 860 861.00 |
AP Constructions | 1 798 468.00 | 1 505 603.00 | 292 865.00 | 1 798 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 758.00 | 1 040 763.00 | 426 995.00 | 1 467 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 409.00 | 979 233.00 | 551 176.00 | 1 530 409.00 |
AX Avances et acomptes | 75 142.00 | | 75 142.00 | 75 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 143 477.00 | 4 532 685.00 | 3 610 792.00 | 8 143 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 531 969.00 | | 531 969.00 | 531 969.00 |
BT Marchandises | 2 147 253.00 | 58 727.00 | 2 088 526.00 | 2 147 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 726.00 | 5 137.00 | 465 588.00 | 470 726.00 |
BZ Autres créances | 1 116 035.00 | | 1 116 035.00 | 1 116 035.00 |
CF Disponibilités | 1 009 864.00 | | 1 009 864.00 | 1 009 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 375 034.00 | 63 864.00 | 5 311 170.00 | 5 375 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 518 511.00 | 4 596 549.00 | 8 921 962.00 | 13 518 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 407 114.00 | | 1 407 114.00 | 1 407 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 284 000.00 | 4 284 000.00 | | 4 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 400.00 | 428 400.00 | | 428 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 2 900 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 333.00 | 17 653.00 | | 38 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 339.00 | 240 680.00 | | 501 339.00 |
DL TOTAL (I) | 8 261 731.00 | 7 830 392.00 | | 8 261 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 455.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 582.00 | 9 616.00 | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 932.00 | 126 019.00 | | 126 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 410.00 | 184 436.00 | | 308 410.00 |
EA Autres dettes | 144 197.00 | 164 549.00 | | 144 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 230.00 | 566 184.00 | | 660 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 921 962.00 | 8 396 576.00 | | 8 921 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 813 144.00 | | 374 906.00 | 7 813 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 573.00 | 8 143 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 573.00 | 6 732 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 402 305.00 | | 374 906.00 | 6 402 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 413.00 | | | 1 409 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336 233.00 | 241 025.00 | 44 573.00 | 4 336 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 807.00 | 241 025.00 | 44 573.00 | 4 334 807.00 |