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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AN Terrains | 1 866 286.00 | 1 036 498.00 | 829 788.00 | 1 866 286.00 |
AP Constructions | 1 803 635.00 | 1 539 344.00 | 264 291.00 | 1 803 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498 386.00 | 1 157 693.00 | 340 693.00 | 1 498 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 979.00 | 1 033 003.00 | 504 975.00 | 1 537 979.00 |
AX Avances et acomptes | 130 958.00 | | 130 958.00 | 130 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 248 973.00 | 4 767 964.00 | 3 481 009.00 | 8 248 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 565 723.00 | | 565 723.00 | 565 723.00 |
BT Marchandises | 1 760 571.00 | 774.00 | 1 759 797.00 | 1 760 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 859.00 | 2 790.00 | 720 069.00 | 722 859.00 |
BZ Autres créances | 1 115 730.00 | | 1 115 730.00 | 1 115 730.00 |
CF Disponibilités | 1 326 067.00 | | 1 326 067.00 | 1 326 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 593 300.00 | 3 564.00 | 5 589 736.00 | 5 593 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 842 273.00 | 4 771 528.00 | 9 070 745.00 | 13 842 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 408 005.00 | | 1 408 005.00 | 1 408 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 284 000.00 | 4 284 000.00 | | 4 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 400.00 | 428 400.00 | | 428 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 3 120 000.00 | 2 900 000.00 | | 3 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 672.00 | 38 333.00 | | 39 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 294.00 | 501 339.00 | | 399 294.00 |
DL TOTAL (I) | 8 381 025.00 | 8 261 731.00 | | 8 381 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 608.00 | 78 109.00 | | 10 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 112.00 | 2 582.00 | | 32 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 519.00 | 126 932.00 | | 129 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 107.00 | 308 410.00 | | 282 107.00 |
EA Autres dettes | 235 374.00 | 144 197.00 | | 235 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 720.00 | 660 230.00 | | 689 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 070 745.00 | 8 921 962.00 | | 9 070 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 143 477.00 | | 105 496.00 | 8 143 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 248 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 837 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 732 638.00 | | 104 605.00 | 6 732 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 413.00 | | 891.00 | 1 409 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 532 685.00 | 235 279.00 | | 4 532 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 531 259.00 | 235 279.00 | | 4 531 259.00 |