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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 865.00 | 6 718.00 | 147.00 | 6 865.00 |
AH Fonds commercial | 109 573.00 | 65 698.00 | 43 876.00 | 109 573.00 |
AN Terrains | 472 440.00 | 323 361.00 | 149 079.00 | 472 440.00 |
AP Constructions | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542 281.00 | 2 144 131.00 | 398 150.00 | 2 542 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197 842.00 | 1 774 165.00 | 423 678.00 | 2 197 842.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 343 160.00 | 4 317 129.00 | 1 026 031.00 | 5 343 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 652.00 | 12 834.00 | 1 083 818.00 | 1 096 652.00 |
BZ Autres créances | 298 082.00 | | 298 082.00 | 298 082.00 |
CF Disponibilités | 785 002.00 | | 785 002.00 | 785 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 868.00 | 12 834.00 | 2 254 034.00 | 2 266 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 028.00 | 4 329 963.00 | 3 280 066.00 | 7 610 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 831 163.00 | | | 831 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 940.00 | | | 1 244 940.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 384.00 | | | 123 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 384.00 | | | 126 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 770.00 | | | 552 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 895.00 | | | 734 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 804.00 | | | 593 804.00 |
EA Autres dettes | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 742.00 | | | 1 908 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 066.00 | | | 3 280 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 608.00 | | | 1 575 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | | | 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 742.00 | | 113 742.00 | 113 742.00 |
FG Production vendue services | 5 241 769.00 | | 5 241 769.00 | 5 241 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 355 510.00 | | 5 355 510.00 | 5 355 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 423 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 936.00 | |
GE Autres charges | | | 40 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 424 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 067.00 | | | -16 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 078.00 | | | 5 439 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 301.00 | | | 5 421 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 312.00 | | | 153 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 133 827.00 | | 338 499.00 | 5 133 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 166.00 | 5 343 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 166.00 | 5 224 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 635.00 | | 803.00 | 115 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 016 890.00 | | 336 896.00 | 5 016 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 800.00 | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 899.00 | 413 147.00 | 125 917.00 | 4 029 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 510.00 | 26 906.00 | | 45 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 389.00 | 386 241.00 | 125 917.00 | 3 984 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 448.00 | 12 936.00 | 30 000.00 | 143 448.00 |
6T Sur comptes clients | 3 181.00 | 9 653.00 | | 3 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 181.00 | 9 653.00 | | 3 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 629.00 | 22 589.00 | 30 000.00 | 146 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 589.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 895.00 | 734 895.00 | | 734 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 788.00 | 138 788.00 | | 138 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 439.00 | 151 439.00 | | 151 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 132.00 | | | 1 083 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VB T. V. A. | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
VC Groupe et associés | 113 253.00 | | | 113 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 868.00 | 218 734.00 | 333 134.00 | 551 868.00 |
VI Groupe et associés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 500.00 | | | 216 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 033.00 | | | 225 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 703.00 | | | 73 703.00 |
VP Divers | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 925.00 | 1 429 826.00 | 2 102.00 | 1 431 925.00 |
VW T.V.A. | 266 184.00 | 266 184.00 | | 266 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 742.00 | 1 575 608.00 | 333 134.00 | 1 908 742.00 |