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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 765.00 | 7 926.00 | 4 839.00 | 12 765.00 |
AH Fonds commercial | 109 573.00 | 105 000.00 | 4 573.00 | 109 573.00 |
AN Terrains | 421 732.00 | 261 198.00 | 160 534.00 | 421 732.00 |
AP Constructions | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281 141.00 | 1 911 035.00 | 370 106.00 | 2 281 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203 851.00 | 2 024 696.00 | 179 155.00 | 2 203 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 034 420.00 | 4 312 911.00 | 721 509.00 | 5 034 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 723.00 | | 1 228 723.00 | 1 228 723.00 |
BZ Autres créances | 219 763.00 | 12 957.00 | 206 806.00 | 219 763.00 |
CF Disponibilités | 834 923.00 | | 834 923.00 | 834 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 761.00 | 12 957.00 | 2 357 804.00 | 2 370 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 182.00 | 4 325 868.00 | 3 079 313.00 | 7 405 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 774 304.00 | 812 289.00 | | 774 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 540.00 | 27 015.00 | | 237 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 844.00 | 1 235 304.00 | | 1 407 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 192.00 | 119 256.00 | | 132 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 192.00 | 119 256.00 | | 132 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 572.00 | 456 901.00 | | 308 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 982.00 | 6 793.00 | | 10 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 942.00 | 1 269 586.00 | | 1 201 942.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 12 589.00 | | 1 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 277.00 | 1 745 870.00 | | 1 539 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 313.00 | 3 100 430.00 | | 3 079 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 650 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 650 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 725 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 091.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 000.00 | 81 250.00 | | 291 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 010.00 | 82 341.00 | | 291 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 4 632.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 336.00 | 2 447.00 | | 5 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 831.00 | 7 079.00 | | 5 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 179.00 | 75 262.00 | | 285 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 357.00 | 5 229 138.00 | | 6 012 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 817.00 | 5 202 123.00 | | 5 774 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 540.00 | 27 015.00 | | 237 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 168 135.00 | | 71 226.00 | 5 168 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 941.00 | 5 034 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 941.00 | 4 909 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 438.00 | | 5 900.00 | 116 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 049 395.00 | | 65 326.00 | 5 049 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 225 259.00 | 287 258.00 | 199 606.00 | 4 225 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 865.00 | 1 061.00 | | 111 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 113 394.00 | 286 196.00 | 199 606.00 | 4 113 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 256.00 | 12 936.00 | | 119 256.00 |
6T Sur comptes clients | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 213.00 | 12 936.00 | | 132 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 723.00 | 1 228 723.00 | | 1 228 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VB T. V. A. | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VC Groupe et associés | 102 126.00 | 102 126.00 | | 102 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 266.00 | 19 399.00 | 23 867.00 | 43 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 761.00 | 1 478 592.00 | 26 169.00 | 1 504 761.00 |