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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
AH Fonds commercial | 109 573.00 | 105 000.00 | 4 573.00 | 109 573.00 |
AN Terrains | 510 831.00 | 337 761.00 | 173 070.00 | 510 831.00 |
AP Constructions | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 103.00 | 1 826 350.00 | 486 752.00 | 2 313 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222 405.00 | 1 946 226.00 | 276 179.00 | 2 222 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 168 135.00 | 4 225 259.00 | 942 876.00 | 5 168 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 006.00 | 12 957.00 | 1 192 049.00 | 1 205 006.00 |
BZ Autres créances | 302 483.00 | | 302 483.00 | 302 483.00 |
CF Disponibilités | 577 418.00 | | 577 418.00 | 577 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 511.00 | 12 957.00 | 2 157 553.00 | 2 170 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 646.00 | 4 238 216.00 | 3 100 430.00 | 7 338 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 812 289.00 | | | 812 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 304.00 | | | 1 235 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 256.00 | | | 119 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 256.00 | | | 119 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 901.00 | | | 456 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 629.00 | | | 711 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 958.00 | | | 557 958.00 |
EA Autres dettes | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 870.00 | | | 1 745 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 430.00 | | | 3 100 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 639.00 | | | 1 466 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 932.00 | | 93 932.00 | 93 932.00 |
FG Production vendue services | 4 954 605.00 | | 4 954 605.00 | 4 954 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 048 536.00 | | 5 048 536.00 | 5 048 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 145 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 936.00 | |
GE Autres charges | | | 42 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 262.00 | | | 75 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 138.00 | | | 5 229 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 123.00 | | | 5 202 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 862.00 | | | 140 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 483 871.00 | | 133 845.00 | 5 483 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 581.00 | 5 168 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 581.00 | 5 049 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 438.00 | | | 116 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 365 131.00 | | 133 845.00 | 5 365 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 354 834.00 | 317 558.00 | 447 133.00 | 4 354 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 813.00 | 13 052.00 | | 98 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256 021.00 | 304 506.00 | 447 133.00 | 4 256 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 320.00 | 12 936.00 | 33 000.00 | 139 320.00 |
6T Sur comptes clients | 12 834.00 | 375.00 | 252.00 | 12 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 834.00 | 375.00 | 252.00 | 12 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 154.00 | 13 311.00 | 33 252.00 | 152 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 311.00 | 33 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 629.00 | 711 629.00 | | 711 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 067.00 | 149 067.00 | | 149 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 442.00 | 145 442.00 | | 145 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 338.00 | 1 191 338.00 | | 1 191 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VB T. V. A. | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
VC Groupe et associés | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 901.00 | 177 671.00 | 279 231.00 | 456 901.00 |
VI Groupe et associés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 778.00 | | | 236 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 721.00 | 66 854.00 | 23 867.00 | 90 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 975.00 | 1 526 806.00 | 26 169.00 | 1 552 975.00 |
VW T.V.A. | 228 254.00 | 228 254.00 | | 228 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 870.00 | 1 466 639.00 | 279 231.00 | 1 745 870.00 |