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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
AH Fonds commercial | 109 573.00 | 105 000.00 | 4 573.00 | 109 573.00 |
AN Terrains | 405 098.00 | 282 798.00 | 122 300.00 | 405 098.00 |
AP Constructions | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564 964.00 | 2 016 951.00 | 548 013.00 | 2 564 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401 094.00 | 1 958 130.00 | 442 964.00 | 2 401 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 508 352.00 | 4 378 700.00 | 1 129 652.00 | 5 508 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 551.00 | | 1 196 551.00 | 1 196 551.00 |
BZ Autres créances | 60 016.00 | | 60 016.00 | 60 016.00 |
CF Disponibilités | 880 239.00 | | 880 239.00 | 880 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 606.00 | | 72 606.00 | 72 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 692.00 | | 2 229 692.00 | 2 229 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 044.00 | 4 378 700.00 | 3 359 344.00 | 7 738 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 823 219.00 | 894 642.00 | | 823 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 214.00 | 48 577.00 | | 100 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 432.00 | 1 339 219.00 | | 1 319 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 000.00 | 158 064.00 | | 171 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 000.00 | 158 064.00 | | 171 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 227.00 | 839 678.00 | | 658 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | 28 229.00 | | 3 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 087.00 | 869 732.00 | | 585 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 209.00 | 659 014.00 | | 592 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 912.00 | 2 404 587.00 | | 1 868 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 344.00 | 3 901 870.00 | | 3 359 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 074.00 | 1 831 262.00 | | 1 452 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 413 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 413 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 491 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 936.00 | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 134.00 | 242 650.00 | | 19 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 634.00 | 91 368.00 | | 17 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 151 282.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 172.00 | 15 647.00 | | 31 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 510 911.00 | 6 669 677.00 | | 6 510 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 410 698.00 | 6 621 100.00 | | 6 410 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 214.00 | 48 577.00 | | 100 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 330 798.00 | | 212 314.00 | 5 330 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 759.00 | 5 508 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 759.00 | 5 374 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 338.00 | | | 122 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 196 657.00 | | 212 314.00 | 5 196 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978 194.00 | 417 632.00 | 17 125.00 | 3 978 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 860.00 | 905.00 | | 116 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 861 334.00 | 416 726.00 | 17 125.00 | 3 861 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 064.00 | 12 936.00 | | 158 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 064.00 | 12 936.00 | | 158 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 087.00 | 585 087.00 | | 585 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 770.00 | 169 770.00 | | 169 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 713.00 | 153 713.00 | | 153 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 551.00 | 1 196 551.00 | | 1 196 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
VC Groupe et associés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 227.00 | 241 388.00 | 416 838.00 | 658 227.00 |
VI Groupe et associés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 269.00 | | | 289 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 976.00 | 1 329 174.00 | 11 802.00 | 1 340 976.00 |
VW T.V.A. | 232 674.00 | 232 674.00 | | 232 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 912.00 | 1 452 074.00 | 416 838.00 | 1 868 912.00 |