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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 765.00 | 9 893.00 | 2 872.00 | 12 765.00 |
AH Fonds commercial | 109 573.00 | 105 000.00 | 4 573.00 | 109 573.00 |
AN Terrains | 421 732.00 | 268 398.00 | 153 334.00 | 421 732.00 |
AP Constructions | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545 095.00 | 2 072 960.00 | 472 134.00 | 2 545 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 384 510.00 | 1 761 580.00 | 622 930.00 | 2 384 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 488 533.00 | 4 220 888.00 | 1 267 646.00 | 5 488 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -9.00 | | | -9.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 652.00 | | 1 043 652.00 | 1 043 652.00 |
BZ Autres créances | 120 519.00 | | 120 519.00 | 120 519.00 |
CF Disponibilités | 1 050 474.00 | | 1 050 474.00 | 1 050 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 822.00 | | 2 304 822.00 | 2 304 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 793 356.00 | 4 220 888.00 | 3 572 468.00 | 7 793 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 891 844.00 | 774 304.00 | | 891 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 798.00 | 237 540.00 | | 122 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 642.00 | 1 407 844.00 | | 1 410 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 128.00 | 132 192.00 | | 145 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 128.00 | 132 192.00 | | 145 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 579.00 | 308 572.00 | | 751 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | 10 982.00 | | 2 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 436.00 | 650 035.00 | | 736 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 677.00 | 551 907.00 | | 521 677.00 |
EA Autres dettes | | 1 912.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 390.00 | 3 280.00 | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 698.00 | 1 539 277.00 | | 2 016 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 468.00 | 3 079 313.00 | | 3 572 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 071.00 | 1 358 381.00 | | 1 534 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 037 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 037 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 936.00 | |
GE Autres charges | | | 77 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 017 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 584.00 | 291 000.00 | | 24 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 584.00 | 291 010.00 | | 24 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175.00 | 5 336.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 5 831.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 409.00 | 285 179.00 | | 23 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 878.00 | 39 055.00 | | 37 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 456.00 | 6 012 357.00 | | 5 182 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 658.00 | 5 774 817.00 | | 5 059 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 798.00 | 237 540.00 | | 122 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 420.00 | | 865 554.00 | 5 034 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 441.00 | 5 488 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 441.00 | 5 354 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 338.00 | | | 122 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 909 780.00 | | 856 054.00 | 4 909 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | 9 500.00 | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 312 912.00 | 318 242.00 | 410 266.00 | 4 312 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 926.00 | 1 967.00 | | 112 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199 985.00 | 316 276.00 | 410 266.00 | 4 199 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 192.00 | 12 936.00 | | 132 192.00 |
6T Sur comptes clients | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 149.00 | 12 936.00 | 12 957.00 | 145 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 936.00 | 12 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 436.00 | 736 436.00 | | 736 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 296.00 | 155 296.00 | | 155 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 499.00 | 144 499.00 | | 144 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 451.00 | 1 042 451.00 | | 1 042 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
VC Groupe et associés | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 579.00 | 268 952.00 | 482 627.00 | 751 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 671.00 | | | 146 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 261.00 | 1 219 459.00 | 11 802.00 | 1 231 261.00 |
VW T.V.A. | 203 235.00 | 203 235.00 | | 203 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 698.00 | 1 534 071.00 | 482 627.00 | 2 016 698.00 |