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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 765.00 | 11 860.00 | 905.00 | 12 765.00 |
AH Fonds commercial | 109 573.00 | 105 000.00 | 4 573.00 | 109 573.00 |
AN Terrains | 421 732.00 | 275 598.00 | 146 134.00 | 421 732.00 |
AP Constructions | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375 127.00 | 1 783 677.00 | 591 450.00 | 2 375 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396 742.00 | 1 799 002.00 | 597 740.00 | 2 396 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 330 798.00 | 3 978 193.00 | 1 352 604.00 | 5 330 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 060.00 | | 1 404 060.00 | 1 404 060.00 |
BZ Autres créances | 348 351.00 | | 348 351.00 | 348 351.00 |
CF Disponibilités | 692 290.00 | | 692 290.00 | 692 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 404.00 | | 75 404.00 | 75 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 266.00 | | 2 549 266.00 | 2 549 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 880 063.00 | 3 978 193.00 | 3 901 870.00 | 7 880 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 894 642.00 | 891 844.00 | | 894 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 577.00 | 122 798.00 | | 48 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 219.00 | 1 410 642.00 | | 1 339 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 064.00 | 145 128.00 | | 158 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 064.00 | 145 128.00 | | 158 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 678.00 | 751 579.00 | | 839 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 229.00 | 2 615.00 | | 28 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 732.00 | 736 436.00 | | 869 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 014.00 | 521 677.00 | | 659 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 404 587.00 | 2 016 698.00 | | 2 404 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 870.00 | 3 572 468.00 | | 3 901 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 262.00 | 1 534 071.00 | | 1 831 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 305 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 305 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 426 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 936.00 | |
GE Autres charges | | | 164 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 508 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 650.00 | 24 584.00 | | 242 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 650.00 | 24 584.00 | | 242 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 123.00 | 1 175.00 | | 91 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 368.00 | 1 175.00 | | 91 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 282.00 | 23 409.00 | | 151 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | 37 878.00 | | 15 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669 677.00 | 5 182 456.00 | | 6 669 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 621 100.00 | 5 059 658.00 | | 6 621 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 577.00 | 122 798.00 | | 48 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 488 533.00 | | 587 705.00 | 5 488 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 440.00 | 5 330 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745 440.00 | 5 196 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 338.00 | | | 122 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 354 393.00 | | 587 705.00 | 5 354 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 220 888.00 | 411 623.00 | 654 317.00 | 4 220 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 893.00 | 1 967.00 | | 114 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 105 995.00 | 409 657.00 | 654 317.00 | 4 105 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 128.00 | 12 936.00 | | 145 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 128.00 | 12 936.00 | | 145 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 732.00 | 869 732.00 | | 869 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 662.00 | 175 662.00 | | 175 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 887.00 | 184 887.00 | | 184 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 060.00 | 1 404 060.00 | | 1 404 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
VC Groupe et associés | 57 208.00 | 57 208.00 | | 57 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 678.00 | 274 288.00 | 565 390.00 | 839 678.00 |
VI Groupe et associés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 832.00 | | | 319 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 089.00 | 188 089.00 | | 188 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 617.00 | 1 827 815.00 | 11 802.00 | 1 839 617.00 |
VW T.V.A. | 274 734.00 | 274 734.00 | | 274 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 652.00 | 1 831 262.00 | 565 390.00 | 2 396 652.00 |