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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
AH Fonds commercial | 109 573.00 | 91 948.00 | 17 626.00 | 109 573.00 |
AN Terrains | 472 440.00 | 330 561.00 | 141 879.00 | 472 440.00 |
AP Constructions | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631 281.00 | 1 993 405.00 | 637 876.00 | 2 631 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 353.00 | 1 928 998.00 | 329 355.00 | 2 258 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 483 871.00 | 4 354 834.00 | 1 129 037.00 | 5 483 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 854.00 | 12 834.00 | 1 394 020.00 | 1 406 854.00 |
BZ Autres créances | 355 509.00 | | 355 509.00 | 355 509.00 |
CF Disponibilités | 499 682.00 | | 499 682.00 | 499 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 053.00 | 12 834.00 | 2 328 219.00 | 2 341 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 824 924.00 | 4 367 668.00 | 3 457 256.00 | 7 824 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 808 940.00 | | | 808 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 289.00 | | | 1 268 289.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 320.00 | | | 136 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 320.00 | | | 139 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 879.00 | | | 693 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 582.00 | | | 704 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 405.00 | | | 632 405.00 |
EA Autres dettes | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 647.00 | | | 2 049 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 256.00 | | | 3 457 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 927.00 | | | 1 593 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 844.00 | | 140 844.00 | 140 844.00 |
FG Production vendue services | 4 923 958.00 | | 4 923 958.00 | 4 923 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 064 801.00 | | 5 064 801.00 | 5 064 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 138 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 936.00 | |
GE Autres charges | | | 52 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 520.00 | | | 82 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 392.00 | | | 5 224 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 042.00 | | | 5 161 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 041.00 | | | 97 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 343 160.00 | | 523 453.00 | 5 343 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 741.00 | 5 483 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 941.00 | 5 365 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 438.00 | | | 116 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 224 620.00 | | 522 453.00 | 5 224 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102.00 | | 1 000.00 | 2 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 317 129.00 | 410 647.00 | 372 941.00 | 4 317 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 416.00 | 26 397.00 | | 72 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 244 713.00 | 384 249.00 | 372 941.00 | 4 244 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 384.00 | 12 936.00 | | 126 384.00 |
6T Sur comptes clients | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 218.00 | 12 936.00 | | 139 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 582.00 | 704 582.00 | | 704 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 678.00 | 155 678.00 | | 155 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 247.00 | 146 247.00 | | 146 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 333.00 | | | 1 393 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VB T. V. A. | 82 870.00 | | | 82 870.00 |
VC Groupe et associés | 119 234.00 | | | 119 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 879.00 | 238 159.00 | 455 720.00 | 693 879.00 |
VI Groupe et associés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 253.00 | | | 386 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 213.00 | | | 245 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 143.00 | | | 75 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 463.00 | 1 773 294.00 | 26 169.00 | 1 799 463.00 |
VW T.V.A. | 294 124.00 | 294 124.00 | | 294 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 647.00 | 1 593 927.00 | 455 720.00 | 2 049 647.00 |