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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
AN Terrains | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
AP Constructions | 97 662.00 | 87 761.00 | 9 901.00 | 97 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 372.00 | 62 743.00 | 41 630.00 | 104 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 754.00 | 54 406.00 | 61 348.00 | 115 754.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 788.00 | 204 910.00 | 187 878.00 | 392 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BT Marchandises | 271 234.00 | | 271 234.00 | 271 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 248.00 | 4 088.00 | 146 161.00 | 150 248.00 |
BZ Autres créances | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
CF Disponibilités | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 433.00 | 4 088.00 | 539 345.00 | 543 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 221.00 | 208 998.00 | 727 223.00 | 936 221.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 266 755.00 | | | 266 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
DL TOTAL (I) | 317 734.00 | | | 317 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 628.00 | | | 114 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 870.00 | | | 182 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 187.00 | | | 89 187.00 |
EA Autres dettes | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 489.00 | | | 409 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 223.00 | | | 727 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 761.00 | | | 330 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 621.00 | | 84 525.00 | 386 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 638.00 | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 359.00 | 392 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 721.00 | 321 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 915.00 | | 82 025.00 | 314 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 151.00 | | 2 500.00 | 8 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 635.00 | 30 996.00 | 75 721.00 | 249 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 635.00 | 30 996.00 | 75 721.00 | 249 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 320.00 | | 5 233.00 | 9 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 320.00 | | 5 233.00 | 9 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 320.00 | | 5 233.00 | 9 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 870.00 | 182 870.00 | | 182 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 2 000.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 143 852.00 | | | 143 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 628.00 | 35 900.00 | 78 728.00 | 114 628.00 |
VI Groupe et associés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 880.00 | 243 028.00 | 5 853.00 | 248 880.00 |
VW T.V.A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 489.00 | 330 761.00 | 78 728.00 | 409 489.00 |