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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
AN Terrains | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
AP Constructions | 94 011.00 | 82 551.00 | 11 459.00 | 94 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 354.00 | 95 594.00 | 30 760.00 | 126 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 754.00 | 98 214.00 | 17 540.00 | 115 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 617.00 | 276 359.00 | 128 258.00 | 404 617.00 |
BT Marchandises | 330 772.00 | | 330 772.00 | 330 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 959.00 | | 177 959.00 | 177 959.00 |
BZ Autres créances | 105 394.00 | | 105 394.00 | 105 394.00 |
CF Disponibilités | 56 651.00 | | 56 651.00 | 56 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 393.00 | 276 359.00 | 799 034.00 | 1 075 393.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 392 992.00 | | | 392 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
DL TOTAL (I) | 451 724.00 | | | 451 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 234.00 | | | 169 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 388.00 | | | 97 388.00 |
EA Autres dettes | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 310.00 | | | 347 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 034.00 | | | 799 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 357.00 | | | 330 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 729.00 | | 17 891.00 | 397 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 003.00 | 404 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 503.00 | 339 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 161.00 | | 17 891.00 | 330 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 472.00 | 30 390.00 | 8 503.00 | 254 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 472.00 | 30 390.00 | 8 503.00 | 254 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 234.00 | 169 234.00 | | 169 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 177 959.00 | 177 959.00 | | 177 959.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 588.00 | 35 636.00 | 16 953.00 | 52 588.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 573.00 | 93 573.00 | | 93 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 705.00 | 283 353.00 | 1 353.00 | 284 705.00 |
VW T.V.A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 310.00 | 330 357.00 | 16 953.00 | 347 310.00 |