| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
AN Terrains | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
AP Constructions | 99 248.00 | 88 350.00 | 10 898.00 | 99 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 073.00 | 101 191.00 | 31 881.00 | 133 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 486.00 | 115 782.00 | 704.00 | 116 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 306.00 | 305 324.00 | 111 983.00 | 417 306.00 |
BT Marchandises | 341 882.00 | | 341 882.00 | 341 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 357.00 | 5 848.00 | 139 509.00 | 145 357.00 |
BZ Autres créances | 106 055.00 | | 106 055.00 | 106 055.00 |
CF Disponibilités | 224 411.00 | | 224 411.00 | 224 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 705.00 | 5 848.00 | 811 857.00 | 817 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 011.00 | 311 172.00 | 923 840.00 | 1 235 011.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 433 434.00 | | | 433 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
DL TOTAL (I) | 511 272.00 | | | 511 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 078.00 | | | 154 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 167.00 | | | 135 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 672.00 | | | 73 672.00 |
EA Autres dettes | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 568.00 | | | 412 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 840.00 | | | 923 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 989.00 | | | 277 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 277.00 | | 27 513.00 | 396 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 483.00 | 417 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 483.00 | 352 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 209.00 | | 27 513.00 | 331 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 168.00 | 17 639.00 | 6 483.00 | 294 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 168.00 | 17 639.00 | 6 483.00 | 294 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 788.00 | 4 060.00 | | 1 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 788.00 | 4 060.00 | | 1 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 788.00 | 4 060.00 | | 1 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 167.00 | 135 167.00 | | 135 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 135 738.00 | 135 738.00 | | 135 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VB T. V. A. | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 078.00 | 19 499.00 | 134 579.00 | 154 078.00 |
VI Groupe et associés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 392.00 | 92 392.00 | | 92 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 764.00 | 251 412.00 | 1 353.00 | 252 764.00 |
VW T.V.A. | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 568.00 | 277 989.00 | 134 579.00 | 412 568.00 |