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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
AN Terrains | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
AP Constructions | 99 248.00 | 91 958.00 | 7 290.00 | 99 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 901.00 | 112 027.00 | 38 875.00 | 150 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 028.00 | 117 969.00 | 14 059.00 | 132 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 877.00 | 321 954.00 | 130 923.00 | 452 877.00 |
BT Marchandises | 413 995.00 | | 413 995.00 | 413 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 721.00 | 1 195.00 | 165 525.00 | 166 721.00 |
BZ Autres créances | 128 498.00 | | 128 498.00 | 128 498.00 |
CF Disponibilités | 157 768.00 | | 157 768.00 | 157 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 982.00 | 1 195.00 | 865 787.00 | 866 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 859.00 | 323 149.00 | 996 709.00 | 1 319 859.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 494 497.00 | | | 494 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
DL TOTAL (I) | 556 393.00 | | | 556 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 579.00 | | | 134 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 918.00 | | | 151 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 805.00 | | | 81 805.00 |
EA Autres dettes | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 317.00 | | | 440 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 709.00 | | | 996 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 942.00 | | | 342 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 306.00 | | 36 097.00 | 417 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 452 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 387 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 238.00 | | 36 097.00 | 352 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 324.00 | 17 157.00 | 527.00 | 305 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 324.00 | 17 157.00 | 527.00 | 305 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 848.00 | 1 195.00 | 5 848.00 | 5 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 848.00 | 1 195.00 | 5 848.00 | 5 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 848.00 | 1 195.00 | 5 848.00 | 5 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195.00 | 5 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 918.00 | 151 918.00 | | 151 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 165 127.00 | 165 127.00 | | 165 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 579.00 | 37 204.00 | 97 375.00 | 134 579.00 |
VI Groupe et associés | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 571.00 | 295 218.00 | 1 353.00 | 296 571.00 |
VW T.V.A. | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 317.00 | 342 942.00 | 97 375.00 | 440 317.00 |