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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
AN Terrains | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
AP Constructions | 94 011.00 | 85 112.00 | 8 899.00 | 94 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 013.00 | 97 362.00 | 20 651.00 | 118 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 754.00 | 111 694.00 | 4 060.00 | 115 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 277.00 | 294 168.00 | 102 109.00 | 396 277.00 |
BT Marchandises | 348 131.00 | | 348 131.00 | 348 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 056.00 | 1 788.00 | 123 268.00 | 125 056.00 |
BZ Autres créances | 108 697.00 | | 108 697.00 | 108 697.00 |
CF Disponibilités | 205 972.00 | | 205 972.00 | 205 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 855.00 | 1 788.00 | 786 067.00 | 787 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 131.00 | 295 955.00 | 888 176.00 | 1 184 131.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 434 949.00 | | | 434 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 450 209.00 | | | 450 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 967.00 | | | 180 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 072.00 | | | 163 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
EA Autres dettes | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 967.00 | | | 437 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 176.00 | | | 888 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 890.00 | | | 433 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 617.00 | | 2 508.00 | 404 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 849.00 | 396 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 849.00 | 331 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 549.00 | | 2 508.00 | 339 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 359.00 | 28 657.00 | 10 849.00 | 276 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 359.00 | 28 657.00 | 10 849.00 | 276 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 788.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 072.00 | 163 072.00 | | 163 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 125 056.00 | 125 056.00 | | 125 056.00 |
VB T. V. A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 967.00 | 176 889.00 | 4 078.00 | 180 967.00 |
VI Groupe et associés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 786.00 | 91 786.00 | | 91 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 105.00 | 233 752.00 | 1 353.00 | 235 105.00 |
VW T.V.A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 967.00 | 433 890.00 | 4 078.00 | 437 967.00 |