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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
AN Terrains | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
AP Constructions | 97 662.00 | 89 134.00 | 8 529.00 | 97 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 129.00 | 76 672.00 | 33 457.00 | 110 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 754.00 | 69 009.00 | 46 745.00 | 115 754.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 544.00 | 234 814.00 | 161 730.00 | 396 544.00 |
BT Marchandises | 292 068.00 | | 292 068.00 | 292 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 969.00 | 4 088.00 | 154 881.00 | 158 969.00 |
BZ Autres créances | 84 326.00 | | 84 326.00 | 84 326.00 |
CF Disponibilités | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 779.00 | 4 088.00 | 568 691.00 | 572 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 323.00 | 238 902.00 | 730 421.00 | 969 323.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 300 959.00 | | | 300 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
DL TOTAL (I) | 372 081.00 | | | 372 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 849.00 | | | 84 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 093.00 | | | 180 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
EA Autres dettes | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 340.00 | | | 358 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 421.00 | | | 730 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 263.00 | | | 311 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 788.00 | | 9 064.00 | 392 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 308.00 | 396 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 308.00 | 326 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 220.00 | | 9 064.00 | 321 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 910.00 | 33 212.00 | 3 308.00 | 204 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 910.00 | 33 212.00 | 3 308.00 | 204 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 093.00 | 180 093.00 | | 180 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 2 000.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 152 573.00 | | | 152 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 849.00 | 37 772.00 | 47 077.00 | 84 849.00 |
VI Groupe et associés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 663.00 | | | 81 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 147.00 | 245 295.00 | 3 853.00 | 249 147.00 |
VW T.V.A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 340.00 | 311 263.00 | 47 077.00 | 358 340.00 |