| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
AN Terrains | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
AP Constructions | 94 011.00 | 79 991.00 | 14 020.00 | 94 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 966.00 | 90 870.00 | 26 096.00 | 116 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 754.00 | 83 611.00 | 32 142.00 | 115 754.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 729.00 | 254 472.00 | 143 258.00 | 397 729.00 |
BT Marchandises | 292 962.00 | | 292 962.00 | 292 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 492.00 | | 172 492.00 | 172 492.00 |
BZ Autres créances | 111 219.00 | | 111 219.00 | 111 219.00 |
CF Disponibilités | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 209.00 | | 587 209.00 | 587 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 939.00 | 254 472.00 | 730 467.00 | 984 939.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 355 306.00 | | | 355 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
DL TOTAL (I) | 409 767.00 | | | 409 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 310.00 | | | 88 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 335.00 | | | 139 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 688.00 | | | 69 688.00 |
EA Autres dettes | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 700.00 | | | 320 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 467.00 | | | 730 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 112.00 | | | 268 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 544.00 | | 15 317.00 | 396 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 132.00 | 397 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 132.00 | 330 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 976.00 | | 15 317.00 | 326 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 814.00 | 31 790.00 | 12 132.00 | 234 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 814.00 | 31 790.00 | 12 132.00 | 234 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 335.00 | 139 335.00 | | 139 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 000.00 | 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 172 492.00 | 172 492.00 | | 172 492.00 |
VB T. V. A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 310.00 | 35 722.00 | 52 588.00 | 88 310.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 925.00 | 89 925.00 | | 89 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 564.00 | 285 712.00 | 1 853.00 | 287 564.00 |
VW T.V.A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 700.00 | 268 112.00 | 52 588.00 | 320 700.00 |