| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 901.00 | | 411 901.00 | 411 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 220.00 | 740 847.00 | 56 373.00 | 797 220.00 |
AN Terrains | 1 836 174.00 | | 1 836 174.00 | 1 836 174.00 |
AP Constructions | 17 819 994.00 | 7 039 620.00 | 10 780 374.00 | 17 819 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 818 239.00 | 2 077 721.00 | 1 740 517.00 | 3 818 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 471 023.00 | 5 362 767.00 | 2 108 256.00 | 7 471 023.00 |
BF Prêts | 741 480.00 | | 741 480.00 | 741 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 299.00 | | 81 299.00 | 81 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 032 193.00 | 15 220 955.00 | 17 811 238.00 | 33 032 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 556.00 | 73 958.00 | 107 598.00 | 181 556.00 |
BN En cours de production de biens | 1 168 656.00 | 46 819.00 | 1 121 837.00 | 1 168 656.00 |
BP En cours de production de services | 67 359 411.00 | 3 238 274.00 | 64 121 137.00 | 67 359 411.00 |
BT Marchandises | 51 456.00 | | 51 456.00 | 51 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 575 246.00 | 220 830.00 | 11 354 416.00 | 11 575 246.00 |
BZ Autres créances | 14 115 696.00 | | 14 115 696.00 | 14 115 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 561 998.00 | | 3 561 998.00 | 3 561 998.00 |
CF Disponibilités | 7 909 597.00 | | 7 909 597.00 | 7 909 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 009.00 | | 179 009.00 | 179 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 102 624.00 | 3 579 882.00 | 102 522 742.00 | 106 102 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 134 816.00 | 18 800 837.00 | 120 333 979.00 | 139 134 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 649.00 | | | 155 649.00 |
CU Autres participations | 54 863.00 | | 54 863.00 | 54 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 500.00 | | | 290 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 978 948.00 | | | 22 978 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 617.00 | | | 135 617.00 |
DL TOTAL (I) | 23 449 065.00 | | | 23 449 065.00 |
DP Provisions pour risques | 3 625 169.00 | | | 3 625 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 625 169.00 | | | 3 625 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 912 914.00 | | | 8 912 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 008 208.00 | | | 65 008 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 208 474.00 | | | 13 208 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 337 543.00 | | | 4 337 543.00 |
EA Autres dettes | 721 340.00 | | | 721 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036 386.00 | | | 1 036 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 259 745.00 | | | 93 259 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 333 979.00 | | | 120 333 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 790 844.00 | | | 25 790 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 266 511.00 | | | 6 266 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 560 686.00 | | 13 560 686.00 | 13 560 686.00 |
FD Production vendue biens | 2 423 182.00 | 219 593.00 | 2 642 775.00 | 2 423 182.00 |
FG Production vendue services | 94 644 572.00 | | 94 644 572.00 | 94 644 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 628 441.00 | 219 593.00 | 110 848 034.00 | 110 628 441.00 |
FM Production stockée | | | -12 595 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 794 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 443 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 498 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 705 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 705 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 656 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 062 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 338 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 309 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 529 357.00 | |
GE Autres charges | | | 20 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 151 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511 719.00 | | | 511 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 217.00 | | | 122 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 937.00 | | | 633 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776 449.00 | | | 776 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 029.00 | | | 828 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 092.00 | | | -194 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 967.00 | | | -31 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 196 183.00 | | | 104 196 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 060 565.00 | | | 104 060 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 617.00 | | | 135 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 443 323.00 | | 758 467.00 | 33 443 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 212 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 580.00 | 877 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169 597.00 | 33 032 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 287.00 | 1 209 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848 730.00 | 30 945 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 417.00 | | 67 992.00 | 1 249 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 110 587.00 | | 683 572.00 | 31 110 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 320.00 | | 6 902.00 | 1 083 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 016 342.00 | 2 107 167.00 | 902 554.00 | 14 016 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 102.00 | 33 032.00 | 108 287.00 | 816 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 200 240.00 | 2 074 135.00 | 794 266.00 | 13 200 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 134 585.00 | 1 529 357.00 | 1 038 774.00 | 3 134 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 908 689.00 | 3 142 771.00 | 3 692 409.00 | 3 908 689.00 |
6T Sur comptes clients | 58 248.00 | 166 453.00 | 3 870.00 | 58 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 966 937.00 | 3 309 224.00 | 3 696 280.00 | 3 966 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 136 628.00 | 4 838 581.00 | 4 770 159.00 | 7 136 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 838 581.00 | 4 770 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 208 474.00 | 13 208 474.00 | | 13 208 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 884.00 | 295 884.00 | | 295 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476 721.00 | 1 476 721.00 | | 1 476 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 340.00 | 721 340.00 | | 721 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 036 386.00 | 1 036 386.00 | | 1 036 386.00 |
UP Prêts | 741 480.00 | 155 649.00 | | 741 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 299.00 | | | 81 299.00 |
UX Autres créances clients | 11 219 078.00 | | | 11 219 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 168.00 | | | 356 168.00 |
VB T. V. A. | 10 120 405.00 | | | 10 120 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 266 511.00 | 6 266 511.00 | | 6 266 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 646 403.00 | 337 230.00 | 1 377 964.00 | 2 646 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 528.00 | | | 259 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 687 262.00 | | | 3 687 262.00 |
VP Divers | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566 002.00 | 566 002.00 | | 566 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 589.00 | | | 207 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 009.00 | | | 179 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 692 729.00 | 26 025 600.00 | 667 129.00 | 26 692 729.00 |
VW T.V.A. | 1 998 936.00 | 1 998 936.00 | | 1 998 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 251 537.00 | 25 907 484.00 | 1 412 844.00 | 28 251 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941 581.00 | | | 941 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 228.00 | | | 314 228.00 |
ST Autres comptes | 4 705 586.00 | | | 4 705 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 213 240.00 | | | 2 213 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 504 706.00 | | | 2 504 706.00 |
YT Sous‐traitance | 15 613 258.00 | | | 15 613 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 809 920.00 | | | 1 809 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 713 958.00 | | | 713 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 655 539.00 | | | 1 655 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 585 055.00 | | | 21 585 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 444 169.00 | | | 12 444 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 656 232.00 | | | 24 656 232.00 |