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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 901.00 | | 411 901.00 | 411 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 473 604.00 | 473 604.00 | | 473 604.00 |
AN Terrains | 1 836 174.00 | | 1 836 174.00 | 1 836 174.00 |
AP Constructions | 17 819 994.00 | 8 433 827.00 | 9 386 167.00 | 17 819 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 574 341.00 | 2 216 436.00 | 1 357 906.00 | 3 574 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 655 350.00 | 5 402 260.00 | 2 253 090.00 | 7 655 350.00 |
BF Prêts | 475 009.00 | | 475 009.00 | 475 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 796.00 | | 77 796.00 | 77 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 379 033.00 | 16 526 127.00 | 15 852 906.00 | 32 379 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 614.00 | 79 103.00 | 132 511.00 | 211 614.00 |
BN En cours de production de biens | 1 565 772.00 | 78 282.00 | 1 487 490.00 | 1 565 772.00 |
BP En cours de production de services | 40 853 100.00 | 1 330 215.00 | 39 522 885.00 | 40 853 100.00 |
BT Marchandises | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 249 089.00 | 602 380.00 | 14 646 709.00 | 15 249 089.00 |
BZ Autres créances | 9 777 554.00 | | 9 777 554.00 | 9 777 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 311 742.00 | | 1 311 742.00 | 1 311 742.00 |
CF Disponibilités | 5 463 648.00 | | 5 463 648.00 | 5 463 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 342.00 | | 180 342.00 | 180 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 629 318.00 | 2 089 980.00 | 72 539 338.00 | 74 629 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 008 351.00 | 18 616 108.00 | 88 392 244.00 | 107 008 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 273.00 | | | 165 273.00 |
CU Autres participations | 54 863.00 | | 54 863.00 | 54 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 500.00 | | | 290 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 182 620.00 | | | 23 182 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 204.00 | | | 1 136 204.00 |
DK Provisions réglementées | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
DL TOTAL (I) | 24 663 816.00 | | | 24 663 816.00 |
DP Provisions pour risques | 2 880 773.00 | | | 2 880 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 880 773.00 | | | 2 880 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 389 091.00 | | | 8 389 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 948.00 | | | 67 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 064 842.00 | | | 36 064 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 533 222.00 | | | 11 533 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 146 750.00 | | | 3 146 750.00 |
EA Autres dettes | 478 295.00 | | | 478 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 167 508.00 | | | 1 167 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 847 654.00 | | | 60 847 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 392 244.00 | | | 88 392 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 703 864.00 | | | 22 703 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 930 730.00 | | | 5 930 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 262 067.00 | | 14 262 067.00 | 14 262 067.00 |
FD Production vendue biens | 2 136 107.00 | 352 883.00 | 2 488 990.00 | 2 136 107.00 |
FG Production vendue services | 78 497 576.00 | | 78 497 576.00 | 78 497 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 895 751.00 | 352 883.00 | 95 248 633.00 | 94 895 751.00 |
FM Production stockée | | | -7 820 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 924 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 413 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 800 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 014 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 104 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 928 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 635 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 103 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 709 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 267 649.00 | |
GE Autres charges | | | 20 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 058 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 056.00 | | | 125 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554 896.00 | | | 554 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 333.00 | | | 160 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 229.00 | | | 715 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651 085.00 | | | 651 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 962.00 | | | 707 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 839.00 | | | -32 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 954 460.00 | | | 93 954 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 818 256.00 | | | 92 818 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 204.00 | | | 1 136 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 846.00 | | | 203 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 507 000.00 | | 1 042 000.00 | 32 507 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 608 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169 000.00 | 32 379 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995 000.00 | 30 886 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 901 000.00 | | 980 000.00 | 30 901 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 000.00 | | 62 000.00 | 721 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 600 000.00 | 1 864 000.00 | 938 000.00 | 15 600 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 127 000.00 | 1 864 000.00 | 938 000.00 | 15 127 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 533 000.00 | 11 533 000.00 | | 11 533 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 |
UP Prêts | 475 000.00 | 165 000.00 | 310 000.00 | 475 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 154 000.00 | 14 154 000.00 | | 14 154 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 389 000.00 | 6 378 000.00 | 1 608 000.00 | 8 389 000.00 |
VP Divers | 9 778 000.00 | 9 778 000.00 | | 9 778 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147 000.00 | 3 147 000.00 | | 3 147 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 760 000.00 | 25 372 000.00 | 388 000.00 | 25 760 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 783 000.00 | 22 704 000.00 | 1 676 000.00 | 24 783 000.00 |